北京金隅集团股份有限公司有关2017年面向合格投资者公开.PDFVIP

金隅集团关于2017 年公开发行公司债券（第一期）2018 年付息的公告 证券代码：601992 股票简称：金隅集团 编号：临2017-050 北京金隅集团股份有限公司 关于2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）2018年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、债权登记日：2018年5月18 日 2、债券付息日：2018年5月21日(因2018年5月19日为非交易日， 则付息日顺延至下一交易日) 北京金隅集团股份有限公司 （以下简称“发行人”或“本公司”） 于2017年5月19 日发行的北京金隅集团股份有限公司2017年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于2018 年5月21日(因2018年5月19日为非交易日，则付息日顺延至下一交易 日)开始支付自2017年5月19 日至2018年5月18日期间(以下简称“本年 度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领 取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：北京金隅集团股份有限公司2017年面向合格投资 者公开发行公司债券 （第一期） 2、债券简称及代码：品种一简称为“17金隅01”证券代码为 “143125”；品种二简称为“17金隅02”证券代码为“143126”。 3、发行人：北京金隅集团股份有限公司 4、发行规模： “17金隅01”发行规模为人民币35亿元；“17金 1 金隅集团关于2017 年公开发行公司债券（第一期）2018 年付息的公告 隅02”发行规模为人民币5亿元。 5、债券期限： “17金隅01”为5年期，附第3年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权； “17金隅02”为7年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]46号文 7、债券利率：“17金隅01”在存续期内票面年利率为5.20%；“17 金隅02”在存续期内票面年利率为5.38%。 8、债券形式：实名制记账式公司债券 9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则 “17金隅01”的计 息期限自2017年5月19日至2022年5月18日，“17金隅02”的计息期限 自2017年5月19 日至2024年5月18日；若投资者部分行使回售选择权， 则“17金隅01”回售部分债券的计息期限自2017年5月19 日至2020年5 月18 日，“17金隅02”回售部分债券的计息期限自2017年5月19 日至 2022年5月18日。 10、付息日：本期债券 “17金隅01”和 “17金隅02”的付息日为 本期债券存续期内每年的5月19 日。如投资者行使回售选择权，则本 期债券“17金隅01”回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的 5月19 日，“17金隅02”回售部分债券的付息日为2020年至2022年每 年的5月19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。 11、上市时间和地点：本期债券于2017年6月7日在上海证券交易 所上市交易。 二、本期债券本年度付息方案 “17金隅01”的票面利率为5.20%，每手“17金隅01”（面值人 民币1,000元）实际派发利息为人民币52.00元（含税）。 “17金隅02”的票面利率为5.38%，每手“17金隅02”（面值人 2 金隅集团关于2017 年公开发行公司债券（第一期）2018 年付息的公告 民币1,000元）实际派发利息为人民币53.80元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日