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计算的指标 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后） 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=? %） 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=? %） 项目投资回收期（年）（所得税前） 项目投资回收期（年）（所得税后） 2. 投资计划及资金筹措表 序号 项目 合计 1 2 ---- --- 1 总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 项目资本金 2.1.1 用于建设投资 2.1.2 用于流动资金 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 2.3 其他资金 3. 项目资本金现金流量表 序号 项??? 目 合计 计算期 1 2 3 4 … n 1 现金流入 ? ? ? ? ? ? ? 1.1 营业收入 ? ? ? ? ? ? ? 1.2 补贴收入 ? ? ? ? ? ? ? 1.3 回收固定资产余值 ? ? ? ? ? ? ? 1.4 回收流动资金 ? ? ? ? ? ? ? 2 现金流出 ? ? ? ? ? ? ? 2.1 项目资本金 ? ? ? ? ? ? ? 2.2 借款本金偿还 ? ? ? ? ? ? ? 2.3 借款利息支付 ? ? ? ? ? ? ? 2.4 经营成本 ? ? ? ? ? ? ? 2.5 营业税金及附加 ? ? ? ? ? ? ? 2.6 所得税 ? ? ? ? ? ? ? 2.7 维持运营投资 ? ? ? ? ? ? ? 3 净现金流量（1-2） ? ? ? ? ? ? ? 计算指标： 资本金财务内部收益率（%） 4.投资各方的现金流量表 序号 项??? 目 合计 计算期 1 2 3 4 … n 1 现金流入 1.1 实分利润 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让或适用收入 1.5 其他现金流入 2 现金流出 2.1 实缴资本 2.2 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 3 净现金流量（1-2） 计算指标： 投资各方财务内部收益率（%） 5. 借款还本付息计划表 序号 项??? 目 合计 计算期 1 2 3 4 … n 1 借款1 1.1 期初借款余额 1.2 当期还本付息 ? 其中：还本 ? 付息 1.3 期末借款余额 2 借款1 2.1 期初借款余额 2.2 当期还本付息 ? 其中：还本 ? 付息 2.3 期末借款余额 6.资产负债表 序号 项??? 目 合计 计算期 1 2 3 4 … n 1 资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其他 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形及其他资产净值 2 负债及所有者权益 （2.4+2.5） 2.1 流动负债总额 2.1.1 短期借款 6.资产负债表 序号 项??? 目 合计 计算期 1 2 3 4 … n 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其他 2.2 建设投资借款 2.3 流动资金借款 2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3） 2.5 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 7. 财务利润表 编制单位： 税款所属期：*年01月01日至*年01月31日 单位：元 项目 行次 本期数 本年累计数 一、主营业务收入 1 　 　 减：主营业务成本 2 　 　 主营业务税金及附加 3 　 　 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 　 　 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 　 　 　　减：营业费用 6 　 　 　　　　管理费用 7 　 　 　　　　财务费用 8 　 　 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 　 　 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 10 　 　 　　　　补贴收入 11 　 　 　　　　营业外收入 12 　 　 减：营业外支出 13 　 　 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 14 　 　 减：所得税 15