大型财务管理系统帐页.pdfVIP

本源码下载地址：/ 共用部分（zw_cx_pub） 公共函数  1、判断一个科目包含哪几种帐式 （输入科目，输出数组）  2、计算自然日期的结转函数，注意虚拟记帐和倒记帐的情况，以及所属期间的情况。（包含 未记帐与不包含的结果不同）  3、计算期间的结转函数注意虚拟记帐和倒记帐的情况  4、计算本日累计，本月累计，本年累计的函数  5、虚拟记帐和倒记帐  6、历史精度和科目长度的求取  7、求对方科目 公共窗口 注意事项  1、默认帐页格式根据科目字典中定义的帐页格式，如果科目字典中没有定义则默认为金额 帐。  2、在帐页中可以任选帐页格式  3、日记帐都是按自然日期进行查询，其他帐页都是按会计期间进行查询  4、如果按自然日期进行查询，则应注意上日结转的计算，应先从期间表里对应好期间与日 期的关系再根据情况算出相应数据。  8、 注意数据处理与查询格式的分离（三层结构的概念）。  9、不完整凭证出帐页，不出余额表，作废凭证不出帐页和余额表。 总帐部分 序时帐  1、参数输入 日 月： 年月日 至 月日 查询条件：__________  合 计：□ 金额 □ 数量 □ 外币 □ 包含未记帐凭证  2、输出格式 序时帐 日期 凭证号 科目编码 摘要 币种 方 数量 原币 金额  向 …  …  …  …  …  …  …  …  …  合 计 借 贷  …  …  …  3、注意事项： （1）日期中的年月日指的是实际日期，序时帐根据凭证库里的凭证日期确定。 （2）查询条件采用条件查询共用模块组织 （3）注意合计不能简单的累计数据 （4）在输出窗口中应能够调出参数输入窗口。 （5）记录上次的查询情况 （6）可以查凭证 （7）科目编号：科目编号与科目名称的转换 （） （8）多外币显示本位币，  4、相关表：  ZWPZK, ZWPZFL  5、主要算法及处理过程： 三栏式明细帐：  1、功能简述 明细帐可查询各科目本年度的明细帐页。  2、参数输入 会计期间：____年 ___  月至 ___  月 会计科 目：（可以选择一个） 币 种：____  □ 合并同类分录 □ 对方科目否 □ 包含未记帐凭证 描述： 对于核算多外币科目的情况，默认外币金额帐，若币种为空则出金额帐，其他的科 目根 据科目字典中定义的帐式出。  3、输出格式 明细帐 金额式： 科目：113 应收帐款 币种：人民币 年 凭证号 摘要 借方 贷方 方 余额  月 日 向 01  月初余额 借  …  01  01  …  …  …  …  …  …  01  本月合计  …  …  …  …  01  累计  …  …  …  …  02  01  …  …  …  …