会计信息系统实验资料(双学位).doc

PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 13 页 K/3财务系统培训资料 课程安排： 时 间 内 容 第一部分 总帐系统初始化部分 总帐系统凭证、帐簿及报表模块 第二部分 总帐系统期末处理及总帐系统练习 报表系统 流程图： K/3财务各子系统之间的数据流程图 培训内容： K/3系统应用方案的设计 K/3系统初始数据的处理 K/3系统的日常使用 练习一：建帐 目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。 （注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！） （一）新建公司机构及帐套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：深圳绿色原野公司 3、帐套号：01.01 4、帐套名：深圳绿色原野公司2009 5、帐套类型：工业企业 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置帐套参数 1、公司名称：深圳绿色原野股份有限公司 2、记帐本位币：人民币 货币代码：RMB 3、帐套启用期间：2009 提示：以上练习不需做，老师已在服务器上进行操作。 （三）添加用户（步骤：系统设置→用户管理：用户名→认证方式→用户组→授权(仅限于一般用户) 注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限 练习二：帐套初始化 目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作。 步骤： 一、从模板中引入会计科目(新会计制度科目) （ 基础资料→公共资料→科目→“文件”菜单 ） 二、设置总帐系统参数（系统设置→总帐→系统参数） 设置“本年利润”科目代码 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护（ 基础资料→公共资料） （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 币别名称 记帐汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 6.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字。 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票结算方式。 代码 名称 JF06 支票 （五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码 名称 01 天河区 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 （2）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 （3）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 （4）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 海珠区 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02 白云区 02.01 王码公司 02.02 强发公司 （六）会计科目维护（ 基础资料→公共资料→科目） 说明：会计科目的设置分四种情况 A．一般的会计科目设置 B．核算外币的会计科目设置 C．挂接核算项目的会计科目设置 D．数量金额式会计科目设置 注意： 无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！ （1）增加明细科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目\备注 1002 银行存款 所有币别 √ 1002.01 建设银行 人民币 1002.02 中国银行 美元 √ 1002.03 工商银行 港元 √ 1133 其他应收款 1133.01 职员 职员 1211 原材料 1211.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 1211.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 1243 库存商品 物料 1301 待摊费用 1301.01 报刊杂志费 1505 固定资产减值准备 余额方向：贷 5502 管理费用 5502.01 工资及福利 5502.02 折旧费 550