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招商局地产控股股份有限公司 项目生产经营计划执行月报 编制部门： 编制人： 审 核： 编制时间： 年 月 日 区域管理总部项目生产经营计划执行月报（总第 期） （2009年 月） 一、本月项目生产经营计划整体进度： 项目公司 上月项目整体进度情况 本月项目整体进度情况 区域管理总部对项目公司各项目的综合评价 正常 滞后 提前 正常 继续滞后 提前 说明：1、上月项目整体进度情况和本月项目整体进度情况栏应按项目进度与生产经营计划的偏差情况，对应填写项目名称。 2、区域管理总部应从计划、设计、工程、成本、展示、营销、财务、客服、档案等几个维度对项目公司的工作及项目管理能力进行评价。 二、本月项目销售情况统计 项目名称 可销售面积 销售计划 本月实际完成销售情况 截止本月底本年累计销售完成情况 按套数 按面积 年度 月度 认购 签约 销售收入 销售回款 按套数 按面积 销售收入 销售回款 面积 销售收入 销售回款 面积 销售收入 销售回款 套数 面积 套数 面积 套数 完成率 面积 完成率 总额 完成率 总额 完成率 三、本月项目动态成本利润情况 项目名称 成本目标 当前情况 总成本 销售均价 成本利润率 预期总成本 销售均价 成本利润率 说明：1、预期总成本需包括所有变更预警、重大索赔预期（如补差）及成本瘦身或者方案重大调整对成本带来的影响。2、如项目成本无重大变化，则不填。 四、本月项目生产经营计划考核节点完成情况统计 项目名称 控股总部考核节点 计划要求完成时间 实际完成时间 五、本月新开工、在建、竣工项目面积汇总 新开工面积 项目名称 竣工面积 项目名称 面积（m2） 面积（m2） 合计（m2） 合计（m2） 在建面积 项目名称 面积（m2） 合计（m2） 说明：1．新开工：指主体结构取得施工许可证； 2．竣工：指完成竣工验收备案。3、如无新开工、竣工项目则填无。 六、生产经营计划执行重大差异汇总 2009年 月生产经营计划执行重大差异表 项目名称 序号 计划任务／重大事项 责任部门 计划执行 时 段 预计/实际 开始时间 预 计 完成时间 原因分析 预警建议 检查与 反馈 说明：1．生产计划执行重大差异只列关键线路上的较大偏差项，其余不列。2．月度计划执行滞后5天以上的项目属于重大偏差。3、预警建议：指项目存在问题的解决办法或需区域总部、控股总部给予的支持。 七、本月项目形象进度汇总 序号 项目公司（部） 项目名称 本月三级计划节点 完成情况 滞后时间（天） 形象进度 正常/滞后 八、本月项目成本管理工作执行情况 项目名称 工作内容 执行说明 填写说明 按月审结情况 1、月度审结率=本月审核数量/（上月未审数量+本月新申报数量）； 2、已发出变更数量，承包商已申报、监理审核已完成、项目公司（部）审核已完成及成本部审核已完成的数量； 3、没有达到按月审结目标的需阐述原因及造成未完成情况的责任主体。 重大变更预警及重大索赔情况 1、列出重大变更预警及重大索赔预期的摘要及金额； 2、没有的填写无。 项目竣工结算情况 项目竣工验收3个月内完成结算报告，已完成则填写如期完成，未完成则描述进度情况。（未竣工项目本栏不填） 九、档案管理工作完成情况 项目公司 工作内容 档案管理情况 检查要求 日常管理 1、收发文登记制度、借阅审批登记制度的执行情况。 2、文件材料能及时收集、随办随归，及时积累存档的执行情况。 3、将项目档案纳入工程质量检查内容；专职档案员参加项目档案的检查、指导并跟踪落实，包括对施工单位资料的检查，参与组织档案的竣工验收。 基础建设 1、档案工作计划及落实措施的执行情况。 2、档案业务培训计划及落实措施的执行情况。 归档资料质量 要求：1、归档文件齐全、完整，无漏归现象，并有专用的柜（屉）、盒存放。 2、归档文件材料拟文、行文符合公文规范，签章完备（合同签名、盖章、日期完整），用原件归档。 3、拟稿、改稿和签发文件不得使用圆珠笔、铅笔、红笔或纯蓝水笔。 档案的交接与归档 要求：1、项目竣工档案移交及时，包括督促施工单位向项目公司移交，项目公司向总部移交项目。 2、档案的验收与工程中间验收、竣工验收同步，并按规定期限向政府相关部门移交档案。 3、每年第一季度结束前完成各部门档案的移交，且交接手续完备。