葵花药业集团股份有限公司有关开展票据池业务公告.PDFVIP

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-049 葵花药业集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8 月14日召开公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过人民币2 亿元的票据池业务额度，票据池业务的开展期限为经股东大会审议通过本议案之 日起一年，业务期限内，上述额度可滚动使用。并授权公司董事长具体实施并签 署相关法律文件。公司本次开展的票据池业务不构成关联交易。现将相关情况公 告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一 管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。该业务能 全面盘活公司票据资产，激活票据时间价值，有效降低票据风险。 2、业务主体：本次拟开展票据池业务的业务主体为公司及公司下属子公司 3、合作银行：中国银行哈尔滨动力支行。 4、业务授权 经股东大会审议批准后，授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件。 1 5、实施额度 公司及子公司共享不超过人民币2亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使 用 （可分批实施）。 6、担保方式 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用采用最高额质押、 票据质押、保证金质押的担保方式。每笔担保形式及金额授权公司董事长根据公 司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 二、开展票据池业务的目的及对公司的影响 鉴于公司业务规模不断扩大，在销售过程中使用票据结算客户不断增加，公 司收取大量银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇 票的方式结算。开展票据池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，对 应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司流动资产管理成本，减少公 司资金占用，提高资金利用率。 三、票据池业务的风险评估及风险控制 1、流动性风险。 公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流 动性有一定影响。 风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司财务部门与合作银 行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公 司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。 2、担保风险 公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款 项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足， 合作银行将要求公司追加保证金。 2 风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 资金流动性风险可控。 同时，公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断 有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告； 公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有 权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 四、审批程序 本议案业经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 独立董事经对本议案审议后发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司及 子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少 公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司开展不超过 人民币2 亿元的票据池业务，期限自股东大会审议通过后一年，上述额度在期限 内可滚动使用。同意将上述事项提交公司股东大会审议。 备查文件：