上投摩根货币场基金招募说明书（更新）.PDFVIP

上投摩根货币市场基金 招募说明书 （更新） 核准文号：[证监基金字（2005 ）15 号 ] 核准日期：[2005 年2 月4 日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产； 6. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 7. 为了更好地向投资人提供现金管理服务，投资人的相关信息将提供给为投资人提供前述 服务的第三方机构。 8．本招募说明书所载内容截止日为2018 年4 月12 日，基金投资组合及基金业绩的数据截 止日为2018 年3 月31 日。 二零一八年五月 上投摩根货币市场基金招募说明书 目录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人5 四、基金托管人 13 五、相关服务机构 16 六、基金的募集与基金合同的生效33 七、基金份额的申购与赎回33 八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押40 九、基金的投资41 十、基金的业绩53 十一、基金的财产54 十二、基金资产的估值55 十三、基金的收益分配57 十四、基金的费用与税收58 十五、基金的会计与审计60 十六、基金的信息披露61 十七、风险揭示64 十八、基金的终止与清算66 十九、基金合同的内容摘要68 二十、基金托管协议的内容摘要76 二十一、对基金份额持有人的服务81 二十二、其他应披露事项82 二十三、招募说明书的存放及查阅方式82 二十四、备查文件82 上投摩根货币市场基金 招募说明书 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）和其他有关 法律法规的规定，以及《上投摩根货币市场基金基金合同》编写。 招募说明书阐述了上投摩根货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投 资决策有关的事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、但不保证基金一定 盈利、也不保证最低收益。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。基金根据本招募说明书所载明的资料发售。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息， 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义 务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具