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投资连结保险产品-现金管理型投资账户
2016 年上半年度信息公告
1. 账户设立时间：2008 年4 月16 日
2. 会计报告期间：2016 年1 月1 日到2016 年06 月30 日
3. “现金管理”账户简介：
本账户 100% 投资于货币型证券投资基金、债券型证券投资基金、央行票据、短期债券、银
行存款和现金。保持本金的安全性和资产的流动性的同时，追求高于业绩比较基准的稳定收益。
货币市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。
4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”投资单位总数共 1,465,082.0496 份，最后
一个计价日的投资单位净值为1.1503 元。
自设立起历年的业绩表现：
2016年
期间 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
至今
*现金管理账户
0.59% 2.29% 2.99% 2.36% 2.54% 1.99% 0.21% -0.13% 1.39%
净值增长率
说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%
5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”账户资产净值为 1,685,429.49 元，财务状
况简要如下：
单位：人民币元
银行存款 9,054.01
基金投资 1,681,860.42
应收红利 1,141.04
应收利息 1.04
其他应付款 6,627.02
账户资产净值 1,685,429.49
说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债
6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”账户各类投资资产余额及占比说明：
单位：人民币元
投资资产类别 市值 占比
固定收益类 1,690,914.43 100.00%
合计 1,690,914.43 100.00%
说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及
现金。
其中：
（1）基金投资明细 单位：人民币元
基金品种 市值 占比
货币型证券投资基金 1,681,860.42 100.00%
合计 1,681,860.42 100.00%
7. “现金管理”账户估值原则：
（一）已上市流通的有价证券的估值
在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金，按如下估值方法处理：
（1）债券按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘买入价/
卖出价估值；如果连续30 天没有交易，取中债估值价格；
（2）证券投资基金（包括开放式和封闭式）按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易
的，按最近交易日的收盘买入价/卖
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