事资金贷和,仍应受第二条第（二）项和第（三）项、第四条.PDFVIP

新唐科技股份有限公司新唐科技股份有限公司 新唐科技股份有限公司新唐科技股份有限公司 资金贷与他人作业程序资金贷与他人作业程序 资金贷与他人作业程序资金贷与他人作业程序 壹．壹 ．主旨主旨 壹壹 ．．主旨主旨 为健全本公司资金贷与他人之管理，减低经营风险，特订立本程序。 贰．贰 ．精神精神 贰贰 ．．精神精神 本程序依据公司法及其他相关法令订定 ，以有效管理资金贷与他人事项，符合公司稳健经营原 则。 参．参 ．内容内容 参参 ．．内容内容 第一条：贷放对象 本公司仅得对与本公司有业务往来或有短期融通资金必要之公司或行号贷放资金 ，且以 本公司转投资股权占百分之五十以上之公司或行号 以下简称贷款人为范围。前述所谓短 ( ) 期，系指一年以内之期间 。本公司直接及间接持有表决权股份百分之百之国外公司间从 事资金贷与，仍应受第二条第二 项及第三 项、第四条、第五条之限制。 ( ) ( ) 第二条：资金贷与他人之原因及必要性及贷放限额 (一) 资金贷与他人之原因及必要性 本公司与他公司或行号间得因业务往来关系而从事资金贷与 ，亦得因有短期融通资 金之必要而从事资金贷与。前述因有短期融通资金之必要而从事资金贷与，系以他 公司或行号因业务需要或营运周转需要或其他经本公司董事会同意之情形有短期融 通资金之必要者为限。 (二)个别对象限额 对同一贷款人之资金贷放总金额 ，包括因业务往来关系及因有短期融通资金之必 要，而从事资金贷与金额 ，不得超过该贷款人净值之1.5 倍或本公司净值之百分之 十，以孰低者为准。前述因与本公司有业务往来关系之资金贷与者，其个别贷与金 额，另不超过贷款人最近一年内与本公司间业务往来之月平均金额 ，所称业务往来 金额系指双方间进货或销货金额孰高者。 (三)本公司资金贷与总限额 本公司资金贷与他人之总限额不得超过本公司净值之百分之二十。 ( 四)倘若本公司因情事变更 ，致贷与对象不符本准则规定或余额超限时，应订定改善计 划，将相关改善计划送审计委员会 ，并依计划时程完成改善。 第三条：贷放作业程序及审查程序 本公司将公司资金贷与他人之前 ，应审慎评估是否符合「公开发行公司资金贷与及背书 保证处理准则」及本程序之规定，并同评估结果提董事会决议后办理，不得授权其他人 决定。已设置独立董事时，其将资金贷与他人，应充分考虑各独立董事之意见，并将其 同意或反对之明确意见及反对之理由列入董事会议事录。 (一)本公司办理资金贷与事项 ，应由贷款人先提供必要之财务及保证数据予本公司财务 处。 (二) 由财务处拟具报告，述明贷放对象、原因、金额、期间、利率、偿还方式、资金来 源、抵押品或其他保证方式等必要事项 ，并对该贷放对象作征信及风险评估，以 分析该项资金贷与对本公司之营运风险、财务状况及股东权益之影响，呈请总经 理、董事长核阅后 ，报请董事会核准，交财务处办理。 (三)本公司与母公司或子公司间 ，或子公司间之资金贷与，应提董事会决议，并得授权 董事长对同一贷与对象于董事会决议之一定额度及不超过一年之期间内分次拨贷或 循环动用。前项所称一定额度，系指本公司或子公司对单一企业之资金贷与之授权 额度不得超过本身最近期财务报表净值百分之十。 (四)财务处应取得贷款人