太平人寿保险有限公司有关投资太平-湖北联投项目资产支持.PDFVIP

太平人寿保险有限公司 关于投资太平-湖北联投项目资产支持计划 的关联交易信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”） 发布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》 （保监发〔2014 〕44号）及相关规定，太平人寿保险有限公 司（以下简称“太平人寿”或“我公司”）与太平资产管理有限 公司（以下简称“太平资产”）就投资太平-湖北联投项目资产 支持计划（以下简称“该计划”）签署受托合同为关联交易， 需要进行披露，现将该关联交易情况披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 太平人寿与太平资产于2017年10月31 日签署《太平-湖北 联投项目资产支持计划受托合同》 （以下简称“该协议”）。 太平人寿认购由太平资产发起设立的该计划第六期份额 6,300,000份，折合金额630,000,000元，预计太平人寿每年支 付太平资产管理费135.45万元。 （二）交易标的基本情况 该计划是经中国保监会批准成立的项目资产支持计划， 由太平资产发起设立，募集资金用于投资湖北中经资本投资 发展有限公司的股权，由湖北中经资本投资发展有限公司、 1 湖北省联投控股有限公司和湖北省联合发展投资集团有限 公司承担连带回购义务。该计划发行总规模不超过35亿元， 投资期限为5+2年（第5年经双方协商一致可延期2年）。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平人寿与太平资产为以股权关系为基础的关联方，二 者共同的控股股东为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1.太平人寿为一家全国性寿险公司，根据中国保监会《保 险资金委托投资管理暂行办法》 （保监发〔2012 〕60号）， 具备开展委托投资的资格。太平人寿的注册资本为100.3亿元 人民币，统一社会信用代码为91310000710928436A 。 2.太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公 司，企业类型为有限责任公司（国内合资）。经营范围为管 理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管 理业务相关的咨询业务及国家法律法规允许的其他资产管 理业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。太平资产的注册资本为10亿元人民币，统一社 会信用代码为91310000792750044K 。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 太平资产以投资预期收益率扣除必要且公允的年服务 2 报酬及费用支出率作为定价政策，该定价政策经太平资产投 资管理委员会审议通过。经过权衡，对该计划的预期收益率 进行定价，委托管理费率和预期收益率均处于合理区间之内。 （二）定价依据 太平资产结合该计划每年6.75% 的投资收益率，并按照 自身的成本及市场化的原则综合考虑，最终确定该计划年服 务报酬和费用支持率为0.25% ，扣除托管费0.005%及投资计 划费用0.03% ，最终太平资产收取的年管理费率约为0.215% ， 该费率在市场中处于合理水平。 本次关联交易定价依据诚实信用、公平合理的原则，以 不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，以确保 关联交易的价格能切实维护双方的合法利益。综上，本次关 联交易价格合理。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 该计划按固定费率计提管理费，年管理费率为0.215% ， 每年计算一次。 （二）交易结算方式 该计划在项目存续期间每年支付投资收益，管理费由太 平资产自总实缴出资额中每半年扣除。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 该协议自签署之日起生效，即生效时间为2017年10月31 3 日，履行期限为5+2年（第5年经各方协商一致可延期2年）。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 该投资事项属于中国太平保险集团有限责任公司（以下 简称“集团”）经营层审批权限范围