预付请款作业.DOCVIP

下载本文档

10
0
约小于1千字
约 4页
2018-09-28 发布于天津
举报
版权申诉

预付请款作业.DOC

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

预付请款作业

預/暫付請款、沖帳作業完成日103.6.20 製表人：郭佩佩一．預/暫付請款作業(商品段)(SOP在最後一頁) 點選財務會計管理(n05)? 點選應付帳款管理系統(m15),選擇應付帳款管理(m1503),再點選廠商預付請款作業(aapt150) (或直接輸入作業代號 aapt150) 1-1執行aapt150預暫付應付憑單ACI二聯(白黃)，附件有A.預付附發票/ INVOICE;暫付無,B.採購單APM影本，審核所附文件資料EX:量.價.匯率(依請款日海關三旬匯率).採購單號.發票/INVOICE.類別(1261)等。 1-2資料無誤，點選”產生分錄底稿”再點”分錄底稿”，補上所需摘要，再按”確認”。 1-3執行aapp400輸入如下資料”單據號碼”ACI-1402120002，亦可於單號用開窗選號，及紅框內的資料總帳傳票單別AGB，總帳傳票日期預設為當日如為空白者依原單據日，傳票彙總方式為1.依單號，最後再按”確定”。 1-4依產出傳票號進BO列印傳票，將傳票附上附件(1.應付憑單黃聯2. 預付附發票/ INVOICE;暫付無3.採購單影本)送主管簽章，應付憑單白聯放在最上方右上角蓋上經辦章，付款條件即期用”紅色” 券宗，月結用”白色”券宗送主管簽章後，將應付憑單白聯轉出納沖帳。二．預/暫付沖帳作業(商品段) 1.與一般應付帳款請款作業同在aapt110執行，但匯率須使用原立帳是匯率(前端人員需手動修改)，並留意金額是否於沖帳列，無誤同步驟1-3,1-4，應付憑單(白黃聯)都貼於傳票後送主管簽章，不用抽應付憑單白聯給出納。