某啤酒企业银行出纳岗位说明书.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某啤酒企业银行出纳岗位说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职： 负责与银行的人民币、外币结算工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 朝日公司人民币结算业务 工作时间百分比：45 % 工作 任务 审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。 频次：15次/天 用时： 6分钟/次 到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。 频次：5-6次/月 用时：2.5小时/次 每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。 频次：6次/ 天 用时：每天1小时 配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。 频次：1次/月 用时：1小时/次 负责网上银行、银行ＰＯＳ机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。 频次：1次/ 月 用时： 2小时/次 填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。 频次：4 次/天 用时：12分钟/次 职 责 二 职责表述：朝日公司外币结算业务 工作时间百分比：15% 工作 任务 负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管理局办理相关付汇的核销备案工作。 频次：2-3次/月 用时：1.5小时/次 配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送交银行托收货款。 频次：2-3次/月 用时：3小时/次 负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的核销备案工作。 频次：2-3次/月 用时：每月5小时 负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手续。 频次：2次/月 用时：2小时/次 职 责 三 职责表述： 技术中心、阳光置业、集团、劳服公司的部分工作 工作时间百分比：3 % 工作 任务 负责技术中心、阳光置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票并填制相关银行凭证。 频次：2次/月 用时： 1.5小时/次 负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。 频次：2次/月 用时：1.5小时/次 职 责 四 职责表述：与结算业务相关的其他工作 工作时间百分比：7 % 工作 任务 安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。 频次：25次/ 天 用时：1分钟/次 安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。 频次：2-3次/天 用时：2分钟 /次 对岗位文件做好保管保密工作。 频次：2-3次/天 用时： 2分钟/次 参与凭证的整理、装订工作 频次：1次/月 用时： 8小时/次 参与凭证的归档工作 频次：1次/ 年 用时： 32小时/次 职 责 五 职责表述：参与公司财务管理工作 工作时间百分比：23 % 工作 任务 参与公司资金管理工作 频次：2次/月 用时：3 小时/次 参与公司对分厂审计工作 频次：12次/年 用时：32 小时/次 职责 六 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：7 % 权力： 1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权 3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决 4、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权 5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权 6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权 考核指标： 1.付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%；当天的内部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他单据一起至少每星期一次传递到工厂，月末不压单。 2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%；外债的还款登记备案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。 3.技术中心、阳光置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。 4.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。 5. 审计工作无重大差错 6、领导交办的其他工作，满意率90% 工作协作关系： 内部协调关系 财务部长 本部门同事 一厂财务 二厂财务 营销财务 销售公司 公司各部室 外部协调关系 银行 外管局 任职资格：