2014年第二期贵阳市水利交通发展投资（集团）有限.PDF

2014年第二期贵阳市水利交通发展投资（集团）有限 公司公司债券上市公告书 发行人 贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司 主承销商/上市推荐人 长江证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 上市日期：2014 年6 月6 日 释 义 在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指 贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公 司。 本期债券 指 发行总额为人民币14 亿元的2014 年第二 期贵阳市水利交通发展投资（集团）有限 公司公司债券。 本次发行 指 本期债券的发行。 主承销商 指 长江证券股份有限公司、国开证券有限责 任公司。 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商组成的承销团。 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部自行购入。 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分 海分公司 公司。 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 1 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日 指 周一至周五，法定节假日除外。 元 指 人民币元。 2 目 录 释 义 1 第一节 绪言 4 第二节 发行人简介 5 第三节 债券发行概况 10 第四节 债券上市与托管基本情况 14 第五节 发行人主要财务状况 15 第六节 本期债券的偿债保证措施 18 第七节 信用评级 24 第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 27 第九节 募集资金的运用 28 第十节 其他重要事项 40 第十一节 有关当事人 41 第十二节 备查文件 46 3 证券简称：14 贵水02 证券代码：124742 上市时间：2014 年6 月6 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：长江证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 第一节 绪言 重要提示：贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司已批准该 上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误