中国电影股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-019 中国电影股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电影股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，现就公司 2018 年上半年 （以下简称“报告期”）的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）的核准，公司以首次公开发行方式向 社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92 元/股。 本次发行募集资金总额为人民币416,564.00 万元，扣除发行费人民币7,269.71 万元，募集资金净额为409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“致同验字（2016 ）第110ZC0501 号”《验资报告》审验，上述资金已 于2016 年8 月3 日全部到位。 截至2018 年6 月30 日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资 项目累计投入 161,320.09 万元，其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金 专户中转出20,268.76 万元，尚未使用的募集资金余额261,676.82 万元（其中 含银行利息13,702.62 万元）。 1 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》等，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制 度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016 年8 月，公司及保荐机构与募 集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储 和使用进行监管。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使 用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按 流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。 截至报告期末，公司募集资金存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行北京 11050173360000000157 活期 791,887,210.02 安华支行 11050273360000000029 结构性存款 500,000,000.00 浦发银行北京 91310154800002727 活期 527,568,625.74 清华园支行 91010154800007862 活期 1,000,000,000.00 合 计 / / 2,819,455,835.76 注：公司与浦发银行签订的结构性存款产品预约销售期为 2018 年 6 月29 日，故当日划转款项至浦发银行北京清华园支行91010154800007862 账户中， 并于2018 年7 月2 日将该款项划转至理财产品账户。详见公司于2018 年7 月 2 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影