经营预算草案编制说明.PDFVIP

关于宁波经济技术开发区2016 年国有资本 经营预算执行情况和2017 年国有资本 经营预算草案的编制说明 一、2016 年开发区国有资本经营预算执行情况 （一）全区 1.收入预算。2016 年，全区国有资本经营预算收入 870 万 元，完成预算的 330.8%，增长 144.6%。其中投资服务企业利润 收入 191 万元，完成预算的 117.9%；贸易企业利润收入 26 万元， 完成预算的 100%；教育文化广播企业利润收入 16 万元，完成预 算的 114.3%；其他国有资本经营预算企业利润收入 15 万元，完 成预算的 93.8%；其他国有资本经营预算收入 622 万元，完成预 算的 1382.2%。加上上年结余资金 57 万元，全区国有资本经营 预算可用资金为 927 万元。 2.支出预算。2016 年，全区国有资本经营预算支出 320 万 元，完成预算的 100%，增长 7.4%。其中其他国有资本经营预算 支出 230 万元，完成预算的 100%，用于北仑区汽车运输有限公 司政策性补贴；国有企业资本金注入 90 万元，完成预算的 100%， 用于宁波经济技术开发区控股有限公司资本金注入。结转下年 607 万元。 （二）区级 1.收入预算。2016 年，开发区区级国有资本经营预算收入 - 47 - 622 万元，完成预算的 1382.2%，增长 153.9%，完成预算比例较 高的主要原因是宁波经济技术开发区控股有限公司上缴利润增 加。加上上年结余资金 45 万元，开发区区级国有资本经营预算 可用资金为 667 万元。 2.支出预算。2016 年，开发区区级级国有资本经营预算支 出 90 万元，完成预算的 100.0%，下降 55%，全部用于宁波经济 技术开发区控股有限公司资本金注入；结转下年 577 万元。 二、2017 年开发区国有资本经营预算草案编制情况 （一）全区 1.收入预算。2017 年，拟安排全区国有资本经营预算收入 1044 万元，增长 20%。其中投资服务企业利润收入 180 万元，贸 易企业利润收入 26 万元，教育文化广播企业利润收入 20 万元， 其他国有资本经营预算企业利润收入 8 万元，其他国有资本经营 预算收入 810 万元。加上上年结余 607 万元，全区国有资本经营 预算可用资金为 1651 万元。 2.支出预算。2017 年，拟安排全区国有资本经营预算支出 1651 万元，增长 415.9%。用于国有企业资本金注入，其中用于 北仑区河海水利建设投资有限公司资本金注入 204 万元；北仑太 河人力资源有限公司资本金注入 60 万元；宁波经济技术开发区 控股有限公司资本金注入 1387 万元。 （二）区级 1.收入预算。2017 年，拟安排开发区区级国有资本经营预 - 48 - 算收入 810 万元，增长 130.2%，其中其他国有资本经营预算收 入 810 万元，主要原因是宁波经济技术开发区控股有限公司上缴 利润增加；加上上年结余 577 万元，开发区区级国有资本经营预 算可用资金为 1387 万元。 2.支出预算。2017 年，拟安排开发区区级国有资本经营预 算支出 1387 万元，增长 1441.1%。全部用于宁波经济技术开发 区控股有限公司资本金注入。 - 49 -