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浙江金永信创业投资顾问有限公司 PAGE PAGE 13 浙江天海船舶科技发展有限公司 投资建议书 浙江金永信创业投资顾问有限公司 2008年9月 目录 浙江天海船舶科技开发有限公司简介………………………………………… 3 投资亮点………………………………………………………………………… 4 项目概要………………………………………………………………………… 5 一．投资企业基本情况………………………………………………………… 5 (一)企业概况………………………………………………………………… 5 (二)管理团队 ………………………………………………………………… 6 二．公司主要业务情况………………………………………………………… 7 (一)船舶设计、配套制造改装 ……………………………………………… 7 (二)航道港口疏浚工程 ……………………………………………………… 7 (三)吹填造地，软基处理 …………………………………………………… 8 三．发展战略 …………………………………………………………………… 9 (一)总体发展目标……………………………………………………………… 9 (二)主营业务经营规模及目标 ………………………………………………… 9 四．行业概况及市场情况 ……………………………………………………… 10 (一)行业概况及前景 …………………………………………………………… 10 (二)竞争对手 …………………………………………………………………… 10 五．天海公司竞争优势分析 ……………………………………………………… 11 (一)技术优势 …………………………………………………………………… 11 (二)管理优势 …………………………………………………………………… 12 (三)产业链优势 ………………………………………………………………… 12 六．投资方案及收益评估 ………………………………………………………… 13 (一)资金用途 …………………………………………………………………… 13 (二)投资方案 …………………………………………………………………… 13 七．投资风险及对策建议 ………………………………………………………… 13 八．投资建议 ……………………………………………………………………… 14 浙江天海船舶科技开发有限公司简介 浙江天海船舶科技开发有限公司于2003年6月18日在杭州注册成立，公司是为适应我国海上经济与海洋工程建设等相关产业的发展需要，特别是工程船舶在港口航道疏浚市场上供不应求的情况下而成立的；是一家以船舶设计、配套制造改装、租赁、销售、疏浚、吹填及软基处理为主的，集科、工、贸为一体的经济实体企业。 公司下设5家全资子公司，分别从事特船舶制造、船舶设计、船舶海运、疏浚吹填、软基处理业务，已形成“船舶设计——船舶配套——船舶制造——海上运输——疏浚工程——吹填造地——软基处理”的完整的产业链。公司拥有浙江省船舶检验局授予的“船舶设计单位资质等级认可证书”，自成立以来已拥有四十余艘新船的设计成果，先后完成了十余艘具有国际先进水平的工程船舶（绞吸、耙吸挖泥船）的设计、建造。公司拥有“航道港口疏浚工程”三级资质，主要参与沿海港池、航道疏浚和吹填造地工程施工。软基处理作为公司的重点科技产业，是未来业绩主要成长点。公司拥有16项软基处理技术专利，其中“真空预压联合电渗法”拥有很强的竞争力，致力于沿海围垦吹填超细颗粒软土的快速固结等方面的研究、设计、技术咨询、施工等业务。 公司成长性突出，成立5年来，资产规模从零起步到目前的近2亿元，预计到2008年年底将达到总资产3.8-4亿元，净资产1.8-2亿元；资本金最初为2000万元（其中自筹130万元，借款1870万元），预计到9月底前达到9999万元。经营区域已经涵盖杭州、宁波、舟山、山东、江苏、辽宁、福建和广东等地，实现跨省施工、跨国卖船。 公司计划2010年实现在深圳中小板或创业板上市。 投资亮点 根据对天海项目商业模式、所处行业、团队、技术、产销、财务等方面的细致调查和分析，我们认为该项目具有以下投资价值点： 1.公司处于一个正在迅猛发展的海洋经济产业中，而疏浚、吹填和软基处理是海洋经济中具有良好发展前景的产业。 2.公司良好的成长性：公司成立五年来，资产规模从零起步到目前的近2亿元，预计到2008年年底将达到总资产3.8-4亿元，净资产1.8-2亿元；资本金最初为2000万元（其中自筹130万元，借款1870万元），预计到9月底前达到9999万元。 3.公司具有完整的产业链：船舶设计——船舶配套——船舶制造——海上运输——疏浚工程——吹填造地—