集团公司精品流程图.ppt

各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 相关部门 　　　 财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付 明细表 原报批 签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 付款计划安排签审程序 集团总裁　　 　集团财经部 财务部 各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财经部长签审 资金计划安排表 资金融通中心主管签审 资金需求申请表 汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表 在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 付款计划表 付款计划表 执行付款作业 部门部长终审 依据付款计划表的付款程序 财务部 　　出纳室　　　　　　厂　商 核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 核算科长签审 付款申请 单和附件 1 3 付款 申请单 1 记帐凭证 付款 申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 　　　出纳未回单据的追踪。 1万元以上 10万元以上 小额即时付款程序 财务部 　　出纳室 请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款 申请单 1 3 付款 申请表 1 3 记帐凭证 付款 申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 内部用车运费结算流程 运输部 　　人事行政部 财务部 运输部根据派车单编制部门用车汇总表 调度长签审 部门用车 汇总表 经理签审 部门用车 汇总表 行政科核对派车单后签字确认 部门用车 汇总表 核算会计依据汇总表分摊费用记帐 技术部 工程施工图 专业负责人签字 部长签字 总工程师终审 根据公司项目报告书安排制图 工程施工图纸签审流程 工程预算签审流程 总工办或外单位 工程部 预决算科 审核编制 工程预算 预决算项目负责人签字 预决算科科长签字 施工方案 施工图 施工方案 工程招标签审流程 招标 预算室编制标底 工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表 生产副总签审 终审 施工图纸 财务部 工程部 总经理 施工单位 招标表 招标表 招标表 施工图纸 发放给各施工单位 施工图纸 编制预算方案 报价单 标底 标底 报价单 5万元以上 工程合同签审流程 工程部 法律顾问 财务部 与中标单位草签合同 签字 组织中标单位施工 凭终审后的招标表 合同 合同 生产副总终审 合同 招标表 非标合同 标准合同 合同 备案做请款核对 复印 工程施工外单位物资进厂流程 门卫 进物单位 工程部 门卫凭实际清点数填制 物资 检验单 1 3 签字 物资 检验单 2 3 工程现场监工员核实签字 工程项目负责人签字 物资 检验单 2 3 物资 检验单 2 3 作为办理出门手续的证明 物 物 工程施工外单位物资出厂流程 门卫 进物单位 工程部 物资 检验单 1 物资 检验单 3 门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核