计划管理报告（二〇一四年第四季度管理事务报告书）.PDFVIP

陕国投·长安惠施货币投资集合资金信托 计划管理报告 （二〇一四年第四季度管理事务报告书） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2014年3月31 日发起设立了“陕 国投·长安惠施货币投资集合资金信托计划”。我公司始终 恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实 地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2014年9月21 日至2014年12月20 日的管理情况向您作如下报 告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·长安惠施货币投资集合资金 信托计划 ㈡信托计划成立日：2014年3月31 日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：截止本报告期末，实收信托 资金59670万元 ㈤受益人预期收益率：3.3% ㈥信托计划保管人：长安银行宝鸡分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在长安银行宝鸡分行开立了如下 信托财产专户： 户 名：陕西省国际信托股份有限公司 账 号：806020001421004468 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划截止本报告期末，实收信托资金59670万元， 根据信托文件的规定，受托人将信托计划投资形式包括但不 限于：银行保本型理财产品、同业存款;国债、金融债、企 业债；债券型基金。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方 的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项，本报告 期内，信托资金的运用无重大变动。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：到期时收取，本报告期内无信托收入。 2.信托费用：到期时支付，本报告期内无信托费用。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 信托利益到期时分配，本报告期内，本信托计划未向受 益人分配信托收益。 五、重大事项说明 本报告期内,本信托计划未发生重大事项。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：卢博 2014年12月31 日