用友通标准版10.3 plus1年度结流程综述.pptVIP

一、年结流程图 二、年结前准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 3、要打上用友通标准版10.3 plus1增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中628号补丁） 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 结转供销链 结转固定资产 结转工资 结转总账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 四、年结后的对账—业务通和核算 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) 用友通标准版10.3 plus1 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块