浙江巨化股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018－40 浙江巨化股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 （截止2018 年6 月30 日） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，浙江巨化股份有限公司（以下简 称 “公司”）编制了截至2018 年6 月30 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可 〔2013〕1553 号）核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发 行方式发行人民币普通股（A 股）股票393,997,551 股，发行价为每股人民币4.23 元，共 计募集资金166,660.96万元，坐扣承销和保荐费1,466.61万元后的募集资金为165,194.35 万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2013 年12 月24 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用731.70 万元后，公司此次募集资金 净额为164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384 号）。 2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到 账时间 根据公司六届二十一次董事会和2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕 504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4 名特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票300,750,282 股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币10.64 元， 1 共计募集资金319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99 万元(其中承销和保荐费用 总额1,919.99 万元，已预付150.00 万元)后的募集资金318,228.31 万元，由主承销商浙商 证券股份有限公司于2016 年9 月12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕376 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金138592.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为4,489.27 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金186.95 万元，利用 闲置募集资金购买理财产品11,000.00 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为19.18 万元，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金0 万元。累计已使用 募集资金138,779.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,508.44 万元(含购买理财产品收益)。 根据公司2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目 （一期20kt/aR125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司永久补充流动资金 16,332.07 万元。 截至2018 年6 月30 日，募集资金余额为2,859.60 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品1.1 亿元。 2. 2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募