天津国恒铁路控股股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-045 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将公司2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2009】727 号）的核准，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公 司”或“本公司”）非公开发行不超过81,000万股A 股。2009年12月14 日，公司非公开发行683,693,750 股A 股股票在深圳证券交易所上市，发行价为3.20 元/股，共募集资金总额为人民币218,782 万元， 扣除相关发行费用人民币7,500 万元后，实际募集资金净额为人民币211,282 万元。该募集资金已于 2009 年 10 月20 日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊 验字【2009】第0017 号 《验资报告》验证确认。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等的规定和要求，公司于2009 年10 月修订了《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管 理办法》；并对子公司下发了《关于规范各子公司募集资金使用的通知》，制定了子公司募集资金用款 流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资 金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。 2009 年10 月至2009 年12 月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专 1 项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或 《募集资金四方监管协议》，共同对募集资 金的存储和使用进行监管，签署的 《募集资金三方监管协议》或 《募集资金四方监管协议》与监管协 议范本不存在重大差异。 根据协议规定，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或专户总额的 20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向 公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月 5 日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情 况说明。 （二）募集资金补充流动资金归还进展情况 1、募集资金补充流动资金概况 2010 年8 月27 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金补充公司流动资金的议案》。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项 目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股 东大会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。2010 年9 月15 日，本公 司召开2010 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 2010 年9 月16 日-17 日，国恒铁路实际从华夏银行北京紫竹桥支行募集资金专户中提取42,800 万元闲置募集资金用于补充公司流动资金，国恒铁路将补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的 最晚期限为2011 年3 月15 日。 2、募集资金补充流动资金使用情况 2010 年9 月16 日，国恒铁路支付上海汉奇投资集团有限公司10,000 万元；2010 年9 月16 日, 国恒铁路支付给全资子公司广东国恒铁路物资有限公司20,000 万元，为其贸易业务直接补充流动资 金；2010 年9 月19 日，国恒铁路支付给广东国恒铁路物资有限公司3,800 万元，直接补充流动资金； 2010 年9 月20 日，国恒铁路向其全资