华泰紫金天天金交易型货币场基金.PDFVIP

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 上市交易公告书 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2017 年8 月28 日 公告日期：2017 年8 月23 日 1 华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书 目录 一、 重要声明与提示 3 二、 基金概览 3 三、 基金的募集与上市交易 4 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 6 五、 基金主要当事人简介 7 六、 基金合同摘要 9 七、 基金财务状况 9 八、 基金投资组合 10 九、 重大事件揭示 11 十、 基金管理人承诺 11 十一、 基金托管人承诺 11 十二、 备查文件目录 12 附件：基金合同摘要 13 2 华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书 一、 重要声明与提示 《华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和 《上海证券交易所证券投资基金上市规 则》的规定编制，华泰紫金天天金交易型货币市场基金 （以下简称“本基金”）管理人华泰 证券（上海）资产管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会 计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读2017 年7 月20 日刊登在 《中国证 券报》等报刊及华泰证券（上海）资产管理有限公司网站（）上的《华 泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》。 二、 基金概览 1、基金名称：华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2 、份额类别：本基金设两类基金份额，A类为场内基金份额，B类为场外基金份额。 3、基金二级市场交易简称：华泰天金 4、二级市场交易代码： 511670 5、基金场内申购、赎回简称：华泰天金 6、场内申购、赎回代码：511671 7、截至公告日前两个工作日即2017年8月21 日基金份额总额：A 类基金份额74,310,340 份；B 类基金份额7,804,721,221.03 份 8、截至公告日前两个工作日即2017年8月21日基金份额净值：A类100元；B类1元 9、本次上市交易份额 （A类基金份额）：74,310,340份 10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 11、上市交易日期：2017年8月28日 12、基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 14、上市推荐人： 无 15、申购赎回代理券商 （以下简称“一级交易商”）： 华泰证券股份有限公司、东吴证 券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 3 华泰紫金天天金交易型货币市场基金上市交易公告书 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核