广元市市级财政国库支付中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 11 - 广元市市级财政国库支付中心 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系；协助财政国库管理部门对市级预算单位进行预算控制，具体办理财政支付业务；按总预算会计制度要求，为预算单位设立支付总账表；定期与人民银行、代理银行、预算单位核算账务，向市财政局报告财政资金支付情况；建立财政资金管理系统、汇总资金的管理和清算情况，负责财政支付系统网络建设；负责市级财政预算执行动态监控工作；受理预算单位、商品供应商或劳务供应商的账务查询等事宜。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、加强财政资金支付管理，确保国库集中支付工作安全、平稳、有序运行。 一是市本级全年累计实现国库集中支付财政资金710277.1万元，其中：直接支付653042万元，占财政资金91.9 %，授权支付57235.1万元，占财政资金8.1%，同时大平台集中支付自有资金72214.1万元。二是继续推进公务卡改革。严格执行公务卡消费强制结算目录，督促预算单位主动使用公务卡结算。截至12月31日，市本级通过“大平台”公务卡还款5417.8万元，占非转账授权支付44.6%。三是从严管理向个人账户转账支付，严格规范现金支付。截至12月31日,市本级现金支出6728.4万元，仅占财政资金支付额的0.95%，实现了从严管控现金的目标。四是严格单位零余额账户的管理。不允许预算单位自行或相互划转资金到单位零余额账户。五是严格建筑服务工程资金支付。截至12月31日，支付中心共审核建筑服务工程资金79742.47万元，纳税金额2191.91万元，其中本地企业纳税额为1678.36万元，异地企业纳税额为513.55万元。有效堵塞了建筑服务工程领域税收流失漏洞。六是会同国库科、代理银行对预算单位使用网上银行的情况进行了一次全面清理，为下一步规范银行账户管理和资金支付管理打下基础。七是及时准确进行国库集中支付账务核算，确保资金支付信息准确，同时做好代理银行的考核和手续费清算工作。 2、加强预算执行动态监控管理，全面推进预算执行动态监控机制建设 一是按照国库集中支付制度改革要求，不断建立健全和完善预算执行动态监控管理相关制度。研究出台了《广元市预算执行动态监控工作考核办法》、《广元市市级财政预算执行动态监控管理办法》。二是召开了全市预算执行动态监控培训会，统一各县区财政部门思想。三是加强财政资金支付的稽核。完善内部控制制度，优化支付业务流程，确保财政集中支付运转安全、有序、高效。四是完善动态监控机制，加大对违规支付行为的查处力度，充分发挥动态监控的警示、威慑、纠偏和规范作用。截至12月31日，市本级动态监控系统共预警3770笔，预警资金24197.94万元，撤销违规支付524笔1679.15万元。对系统预警发现的疑点和问题，依据财政资金管理的有关规定，及时进行了核查处理，维护了预算执行的严肃性。 3、聚焦扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战 一年来，支付中心以高度的政治自觉和责任担当，主动作为，多方协调，凝聚力量，确保“六个一”帮扶机制落地见效。全年落实落地脱贫项目9个、到位资金920万余元，已启动项目9个，投入资金520万元。支持狮坪村成立专合社三个，指导乡村完善《狮坪村2017年扶持村级集体经济发展试点方案》和《集体经济发展合作协议》，发展特色种养殖业，引进养殖大户，采取股份合作等方式，带动53户贫困户产业发展和致富增收，同时壮大村集体经济规模，巩固脱贫攻坚成效。在年底旺苍县组织的“六个一”考核中，支付中心承担的考核指标35分得分34.9分。 二、部门概况 本单位属参照公务员法管理的事业单位，编制26人，2017年末实有人数24人。 收支决算总体情况说明 2017年本单位本年收入合计625.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.95万元，占67.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.16万元，占0.03%；年初结转和结余204.52万元，占32.69%。 2017年本单位本年支出合计354.06万元，其中：基本支出299.51万元，84.59%；项目支出54.55万元，占15.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度本单位财政拨款收、支总计595.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少0.51万元，降低0.09%。 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度本单位一般公共预算财政拨