财务部报销管理规范.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 财务部报销管理规范 　　(一)财务报销管理制度： 　　1、借款及报销的审批权限 ： 　　1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。 　　1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 　　1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 　　2、员工差旅费报销标准： 　　2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 　　2.2 出差住宿费报销标准：(元/人/天) 　　一般人员80 　　部门经理级 120 　　公司副总经理级 180 　　2.3出差补助标准： 　　2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。 　　2.3.2 长途出差补助标准：(元/人/天) 　　职务 标准 　　一般人员 15 　　部门经理级 25 　　公司副总经理级 35 　　2.4 员工出差交通报销标准： 　　2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。 　　2