财务部与相关部门流程图.docVIP

财务部与采购、仓储部流程图： 根据采购订单核对实物数量，如果F，返回到采购部重新修改采购订单 根据采购订单核对实物数量，如果F，返回到采购部重新修改采购订单 采购部仓储部 采购部 仓储部 采购部根据采购订单或合同及仓储部相关入库单确认开取采购发票 采购部根据采购订单或合同及仓储部相关入库单确认开取采购发票 原则：谁用款，谁提供发票；谁发生的费用，谁提供发票。仓储部根据无误的采购订单及实物开出入库单及输入软件 原则：谁用款，谁提供发票；谁发生的费用，谁提供发票。 仓储部根据无误的采购订单及实物开出入库单及输入软件 核对 核对 采购部审核无误的采购订单交于仓储部 采购部审核无误的采购订单交于仓储部 开具发票采购发票 开具发票 采购发票 核对 核对 正确无误的入库单交给财务部入库单采购订单财务部 正确无误的入库单交给财务部 入库单 采购订单 财务部 采购部把审核无误的采购订单或合同及付款申请单交于财务部进行预付款的支付或根据发票直接填写 采购部把审核无误的采购订单或合同及付款申请单交于财务部进行预付款的支付或根据发票直接填写 审核支付核对 审核支付 核对 输入软件采购合同应付账款 输入软件 采购合同 应付账款 说明：相关部门主管人员确认无误后，请签字盖章；本表一式 份，人事部门及相关部门各执一份。 公司负责人： 采购部： 仓储部： 财务部： 财务部与各事业部及各部门流程图： 平台客服部数据中心打底裤天猫事业部 平台 客服部 数据中心 打底裤天猫事业部 销售发票原则：谁用款，谁提供发票；谁发生的费用，谁提供发票。 销售发票 原则：谁用款，谁提供发票；谁发生的费用，谁提供发票。 数据互动IZ事业部 数据互动 IZ事业部 申请开具发票 申请开具发票 根据预付款项与发票进行核对，并提供相关需开发票相关数据 根据预付款项与发票进行核对，并提供相关需开发票相关数据 财务部OF事业部 财务部 OF事业部 详见① 详见① 市场部 市场部 申请相关款项、提供发票详见②OC事业部 申请相关款项、提供发票 详见② OC事业部 请相关客户开具发票，传递给财务部审核支付 请相关客户开具发票，传递给财务部 审核支付 OS事业部 OS事业部 开具发票应付相关款项相关发票各部门SH事业部 开具发票 应付相关款项 相关发票 各部门 SH事业部 申请相关款项申请相关款项 申请相关款项 申请相关款项 财务部派派遣核算会计进入各事业部，进行收入、成本、费用、预算、分析等相关数据的整理工作，然后提供相关数据给各事业部主管； 驻各事业部的核算会计把整理好的数据及相关附件回传给财务部进行审核和账务处理并与数据中心进行核对； 说明：相关部门主管人员确认无误后，请签字盖章；本表一式 份，人事部门及相关部门各执一份。 公司负责人： 各事业部： 市场部： 数据中心： 各部门： 财务部：