u8v121产品新增功能_财务领域.pptVIP

U8+V12.1新增功能介绍-财务领域 用友优普信息技术有限公司 财务开发部 2015年 3月30日 二、应收、应付 一、总账 三、固定资产 科目余额表支持按辅助项展开 报表科目栏目显示全级名称 期末损益结转支持按业务员结转 凭证界面支持定位分录行 付款申请单改进 跨系统转账规则改进 部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化 目录 /content 四、成本管理 成本核对修改 单据检查修改 报表联查 报表区分专用与共用材料 六、标准成本 五、存货核算 成本来源 存货价格分析 发出商品核算 标准成本差异调整单 余额表-按辅助项展开 支持按辅助项展开科目余额，使查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总出不同的余额结果： 项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。 辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。 选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。 报表-科目名称支持显示全称 期末损益结转-支持按业务员生成转账凭证 凭证-直接定位分录行 选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号 在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。 其他新增关键特性 序号 模块 功能点 功能说明 1 总账 综合账表 综合账表下的报表支持小计和分级汇总功能。 2 总账 综合账表 综合账表中报表显示项包含自定义项时，支持将显示的自定义项作为报表过滤条件。 3 总账 综合账表 报表增加“多栏展开项无发生数据时显示空列”过滤条件，选择该过滤条件后，报表交叉项为空数据时不再展现空列。 4 总账 期初余额 期初余额增加会计科目编码列。 5 总账 凭证审核 审核列表按照分录行展开时，支持按照辅助项、预算、自定义项值进行过滤查询。 6 出纳管理 与总账对账 支持按照日期范围进行过滤。 7 出纳管理 票据 票据领用生成凭证摘要中自动带入收款人信息。 二、应收、应付 一、总账 三、固定资产 科目余额表支持按辅助项展开 报表显示科目全级名称 期末损益结转支持按业务员结转 凭证界面支持直接定位分录行 付款申请优化 跨系统转账规则改进 部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化 目录 /content 四、成本管理 成本核对修改 单据检查修改 报表联查 报表区分专用与共用材料 六、标准成本 五、存货核算 成本来源 存货价格分析 发出商品核算 标准成本差异调整单 付款申请功能改进 一、应用场景 二、关键特性 付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率 客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。 付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能 系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成 按单据核销控制对应来源单据 1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销 2、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据 按单据核销控制对应来源单据 手工核销时控制效果 付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成 无来源的付款申请单无法完成核销 跨系统转账规则 一、应用场景 二、关键特性 应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。 客户1个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员 背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则 背书冲应付时，可以指定付款单上的部门和业务员。 跨系统转账规则 背书冲应付 其他新增关键特性 序号 模块 功能点 功能说明 1 应收应付 实施工具改进 期初收付款单模板，科目改为受控科目 期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目 2 应收应付 核销处理等界面 恢复【刷新】按钮 3 应付 与出纳接口的完善 出纳登记日记账后，删除票据保证金结算记录，应同时删除结算账户的记录，反之也如此。 4 应付 出纳支付按钮隐藏 应付系统打开付款单，隐藏【出纳支付】按钮。 5 应收应付 汇兑损益改进 改进汇兑损益算法 改进取消汇兑损益效率 二、应收、应付 一、总账 三、固定资产 科目余额表支持按辅助项展开 报表显示科目全级名称 期末损益结转支持按业务员结转 凭证界面支持直接定位分录行 付款申请优化 跨系统转账规则改进 部门权限控制 部门转移申请及审批 资产条码插件产品化 目录 /content 四、成本管理 成本核对修改 单据检查修改 报表联查 报表区分专用与共用材料 六、标准成本 五、存货核算 成本来源 存货价格分析 发出商品核算 标准成本差异调整单 按部门管理资产 一、应用场景 二、关键特性 分部门管理资产：资产管理员只能对有授权部门