日常费用报销管理办法（试行）.docVIP

日常费用报销管理办法（试行） 第一章 总则 第二章 借款及报销 第三章 差旅费的报销标准与管理方法 第四章 业务招待费的管理方法 第五章 市内交通费的管理方法 第六章 办公用品购置的管理方法 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保证公司经营的正常运转，规范公司日常费用的报销行为，提高公司整体资源配置的效率和效益，特制定本办法。 第二条 各部门负责人要认真做好本部门费用支出预算、控制、考核和分析，以降低公司运营成本。部门负责人对本部门，公司负责人对全公司的费用承担控制责任。 第二章 借款及报销 第三条 借款 1．借款严格限制非业务或因私借款。 2．借款必须按规定用途使用，对私自改变用途者，将视情况进行不同的处罚。 3．公司不对部门或员工设立长期备用金。如确属工作需要，可申请临时借款，专事专借。 4．员工出差借款和申请临时借款，经办人须填制“借款单”，按公司规定程序审批后，方予借支。 5．单次借款限额不得超过10,000元，如有特殊需要，由部门主管副总与财务总监协商一致后，经总经理批准，可适当增加借款额。 6．现金借款须提前1日通知财务部准备。 第四条 报销 1．差旅费借款应当在出差结束10个工作日内报销或还款，其他借款应当在借款之日起10个工作日内报销或还款，特殊情况下，不得超出1个月。超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收。经催收无正当