会计核算中心解决方法2.docVIP

东大金算盘软件有限公司 第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 15 页 PAGE 10 致力民族软件事业 辅助企业卓越管理 四、 金算盘“会计核算中心”系统功能摘要 （一）预算管理 金算盘预算管理系统帮助各级会计核算中心编制预算，核算、反映和监督各单位的预算执行情况。 预算指标的管理。灵活制订预算指标的名称、项目；将指标分为包干指标（经常性指标）和专项指标，并对不同的指标采用不同的管理方法； 预算指标的制订和追加。对不同单位、不同指标，采用不同的控制方式；对不同的时间制定不同的指标；同时，针对不同指标，可以对指标进行“追加预算”管理。 预算指标的控制。对不同的指标采用不同的控制方式，如不控制、报警和禁止等；每项指标在发生费用时，系统按照指定的控制方式提供实时的控制。充分保证预算指标在“控制”下的顺利执行； 预算指标的检查和分析。系统实时提供预算指标的执行情况报表，提供详尽的指标执行明细和分析的资料，为制订预算和追加预算提供有力的基础； （二）报销系统 报销系统是建立费用报销中心，处理各种费用报销、费用支付、费用预算及控制、费用分析的专用软件应用系统。它的主要功能包括单据的基础设置、单据的填制及审核、费用的确认及支付、各种费用预算管理及实时控制、帐表查询、帐套管理、数据管理、用户管理及系统窗口控制等功能。它广泛适用于各类企业、公司、财政、行政、事业单位等日常生产经营活动中对费用的集中报销、统一管理与控制。 □ 可以实现对不同的单据项目、费用类型、统管单位、报销人、经费渠道、付款方式等内容进行灵活的管理； □ 强大而方便的预算管理控制功能。对不同的单位、不同的预算指标，采用不同的控制方法，如不控制、报警和禁止等方式，从而达到加强预算管理的目的； □ 方便的费用报销、费用支付功能；自动提供报销人员与统管会计的单据交接汇总和手续； □ 严格的、实时的预算控制功能，充分保证预算的顺利执行； □ 报销数据可以自动生成会计凭证，充分保证数据的高度共享； □ 提供财务公开明细表，便于民主理财监督； □ 提供强大的预算统计和分析功能，帮助用户提高预算管理水平； □ 强大的核算和查询功能。 （三）帐务处理 帐务系统是金算盘零户统管软件的核心模块之一，它包含了帐套及其操作人员的权限管理；会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目、统计等的增加、修改、设置等属性管理；各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记帐等业务处理；现金银行、应收应付、帐册查询、预算管理、期末结帐等业务；自动进行通用转帐和收支结转管理；数据的“导入”和“导出”管理；数据备份管理等功能。从应用上讲，它涵盖了预算会计、统管会计等“零户统管”和“会计委派”等业务的“特殊”需要； 1、凭证处理 □ 凭证格式自定义； □ 凭证编码前缀自定义； □ 会计科目编码长度和级次不限制； □ 往来单位、部门、职员、项目、统计等辅助核算功能强大且应用方便； □ 动态增加、修改、删除会计科目以及辅助核算项目； □ 金额输入智能化； □ 摘要智能替换应用方便； □ “样板凭证”制作和调用非常方便、实用； □ 期末自动进行“收支结转”，并自动生成转帐凭证。 2、帐册查询 □ 强大的信息重组查询功能，轻松实现会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等内容的核算以及它们之间的交叉、组合的核算和查询； □ 提供对未复核、记帐的会计凭证进行总帐、明细帐查询； □ 提供从总帐、明细帐、记帐凭证、原始单据的相互追踪查询； □ 可以根据会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等的属性中的任意项目作为帐册查询的单项、多项条件进行查询； □ 操作简单，符合使用习惯，“所见即所得”； □ 帐册格式的自定义和满足帐册栏目变化的需要； □ 提供“我的报表”管理工具，方便、安全地管理您的报表和帐册； □ 提供人民币和外币明细帐、三栏帐、多栏帐、数量金额帐等多种形式的向导式帐表； □ 帐册查询结果可以进行打印输出和按照HTML、纯文本、Access、DBASE、FoxPro、Paradox、Excel、金算盘通用表格等格式文件输出。 （四）资金管理 系统主要管理与银行的现金、转账结算，同时提供与报销系统的对账，统管单位之间的内部结算，预算资金的划拨等业务；严格控制单位的“透支”行为； □ 自动汇总银行垫支的现金、转账支付等数据，方便总出纳与银行的结算； □ 对报销系统提供实时的资金控制功能，严格控制单位的“透支”行为的发生； □ 提供资金支付与报销系统的对帐功能，充分保证资金结算的正确性； □ 提供统管单位的内部账号管理和单位之间的内部结算； □ 提供预算指标的资金到账、划拨功能； （五）票证管理 本系统通过对各种收费的票证的购票、领票、交票、销票等过程的管理，严格收缴手续和审批制度。该系统以业务单位为核心