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呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司 票证室工作手册 PAGE PAGE 20 票证室工作手册 第一部分 票证室岗位职责 1.1票证主管岗位职责 严格遵守票证保管工作规范做好通行票据领取、运输、存放、出库、使用等各环节的管理工作及库房的安保工作。 按月、季、半年合理制作通行票使用计划，并以报表形式上报收费站长审批。 按时填写班员考勤，每月将本班考勤表报至收费主管。 对票证存档的原始资料，定期进行检查，保证原始资料的完整性、规范性。 每月月底做好通行票的盘点工作。 严格执行备用金管理制度，每月对库存备用金进行清点、核实,杜绝私拿私放现象。 每季度对票证室安全情况进行检查，并将情况汇报至收费主管。 做好各类办公用品使用计划，并填写“办公用品申请表”报至收费站长审批。 检查票证员报表完成情况，配合公司财务部做好帐目核对工作。 注意了解票证员思想动态，及时召开工作会。 做好票证室相关的业务管理工作。 完成领导交办的其它工作。 也应与票证员一样熟悉票证业务。 1.2 票证员岗位职责 随时掌握票证的库存及领用情况，保证收费员上岗用票需要，做好票证的保管工作，做到防火、防盗、防腐、防鼠咬，确保票证安全。根据收费额适量发放票据，发现残、错票，及时上报。 根据《通行费票证领取单》，登记票明细帐。 配合稽查员搞好稽查工作，查找隐患分析问题及时上报。 配合票证主管做好收费员退票后个人帐目的检查工作。 负责每日收费员下班后的结帐工作，结帐过程出现错帐情况，遵守错帐处理细则，随时开取错帐处理单，双方签字，一联交给票证员，二联返监控员，三联交于收费员。监督收费员结帐程序的执行情况，发现问题及时上报主管领导。 负责备用金的发放、回收、管理及票据、备用金应急补送。 负责票证室的保洁工作。 负责基础数据的计算机录入工作。 认真做好票根的回收工作，同时做好结帐用具的发放与回收。 认真履行并遵守收费部备用金管理制度。 完成领导交办的其它工作。 第二部分 票证室管理制度 2.1 票证室安全管理规定 票证库房由专人管理，票证员要24小时在票证室值班，保障报警设备正常运转。 票据出入库时，只允许票证负责人员入库，其他人员在外面等候，票证员进出库房要随时锁好防盗门。 票证员加强票证保管，做到防霉、防鼠、防火、防盗、防蛀、防丢失。 票证员除发放、回收备用金外，备用金必须锁入保险柜。 票证员应做到“每日三检”，确保“三铁一器”及其他安全防范设施的正常运转。 票证员交接班时应认真对保险柜内的备用金及其他款项进行检查、核对并做好交接记录。 票证室出现人员调整，由主管将密码进行调整。 票证室电脑禁止使用外借光盘、软盘及移动硬盘，须上网的电脑不能存储票证原始数据并安装杀毒软件和防火墙，上网时不准浏览、发送与工作无关的信息。 票证室电脑禁止玩游戏，做与业务无关的事情。 收费员初领收费箱时，由票证人员监督重新设置收费箱密码。 收费员将收费箱放入装箱柜前必须打乱密码，锁好装箱柜，由票证员负责监督是否锁好。 收费员领取票据要及时放进票款箱，锁入装箱柜，以防丢失。严禁带回宿舍或随身携带。 2.2 票证管理制度 2.2.1票证使用 收费员应根据需要备有相应面值的票证，并严格按车辆类型撕售规定面值的票证，保证以最大面额，最少张数为原则售票。在售票过程中收费人员必须严格按照票证使用范围专票使用，不得相互替代使用。 收费员应按顺序号撕售票证，不准跳号使用。在使用前应认真清点，如有跳号、重号、断号以及印制不规范等废票时，应全体停止使用并逐级退回票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查验、登记并回收。 收费员使用机打票时应审验无误后发放给车户，如出现空白票、报废票等，作好回收、统计、留存、核销。 收费员每日结帐时，填写《通行费结帐单》。其中，售出张数＝止号－起号＋１，金额＝售出张数＊面额，结存张数=上班结存数+本班次领入数－本班次售出数。机打发票需填写售出的起止号、张数。 由收费员填写的结帐单，要数字清晰、整洁、阿拉伯数字要规范。根据存根填写起号、止号、张数、金额，上交票证员，结帐单在收费员和票证员签字后，一联收费员留存，一联记账，一联交票证员。 票根是收费员计算收费额的依据，要妥善保存，结帐时，如数上交票证员，严禁丢失和丢号少页。 票证员根据结帐单、实交现金、审验票、款是否相符。在工作中需严格把关，发现长、短款现象坚持原则，令其长款上交，短款补齐，双方签字，盖章并妥善保存售出单。并将长短款情况上报收费部。 每日登记票据售出单，做到数字准确，账实相符，登记及时。 严禁扣留票根和撤换票根行为。票证员需认真清点，核对收费员上交的票根，需与收费员上交结帐单相一致