江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性.PDF

江苏德威新材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子 材料的研制、生产、销售，为电力（火力、风力、核电）、汽车、船舶、铁路、 家电、通信、建筑等多领域提供线缆用高分子材料。产品主要用于生产电线、电 缆的绝缘层、屏蔽层以及护套。 公司的核心技术主要体现为生产具备特殊性能指标要求的线缆用高分子绝 缘和屏蔽材料的专有技术，现有产品覆盖了绝缘材料、屏蔽材料、护套材料三大 类，是国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。 随着国民经济高速、持续、健康的发展，也加快了电力等基础设施建设的发 展步伐，高压、超高压交联电缆的应用也越来越广泛。公司未来将致力于高压交 联电缆用超净绝缘料、汽车线用特种PVC 料、环保型特种PVC 电缆料及硅烷交 联电缆料的研发投入，推进未来业务升级，进一步提升公司在高分子新材料领域 的综合竞争力，进而带动公司主营业务的快速发展。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过60,000.00万元，本次募集资金在扣除发 行费用后将用于以下方向： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用本次募集资金量 1 高压电缆绝缘料等新材料项目 75,770.65 43,000.00 2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 92,770.65 60,000.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）高压电缆绝缘料等新材料项目 1、项目实施的必要性 （1）电线电缆行业的蓬勃发展需要大量的电缆料 电线电缆按照业内的分类，分为五大类：裸线、电气装备用电线电缆、电力 电缆、通信电缆与光缆、绕组线。它是输送电能、传递信息和实现电磁转换的线 材产品，电线电缆产品被广泛应用于国民经济各个领域，被喻之为国民经济的“血 管”与“神经”，也是人们日常生活中必要的基础产品。电线电缆中电力电缆对 电缆料的需求量最大，其次则是电气装备用电线电缆。 电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其 产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业，其发展受 国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动 态的影响，与国民经济的发展密切相关。电线电缆产品不但要满足各使用领域的 技术性能和价格的新要求，还同时要满足人民生活水平不断提高的新要求。因此 其发展具有超前于应用领域发展的必要性。 得益于我国经济的高速发展，电线电缆行业总体保持了较好的发展。近十年 来，电线电缆行业的销售产值由2004年的2,187亿元增加到2013年的1.34万亿 元；利润总额由89亿元增加到707亿元；从业人员由44万人增加到90万人，由此 反映出在国内众多制造业中，电线电缆制造业所具有的较强盛的产业活力（2000 ~ 2013年电线电缆行业销售产值和年增长率如下图所示）。电线电缆行业近十年 的年均增长率超过25%，预计今后一段时期内仍将会保持较高的增长速度。 电线电缆行业蓬勃发展的势头为电缆料行业未来的发展创造了良好的基础， 电缆料行业将面临大好的发展前景；同时，电线电缆行业向更高层次的发展也将 对电缆料行业提出更高的要求，今后电缆料行业的发展充满着机遇和挑战。 （2 ）电力工业的发展为电线电缆行业提供了良好的发展机遇