岳阳林纸股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-045 岳阳林纸股份有限公司 关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕104号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 （A股）股票354,574,000股，发行价为每股人民币6.46元，募集资金总额为 229,054.80万元，扣除承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为225,554.80 万元，由主承销商于2017年5月8 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用354.89万元后，公司本次募集资金净额为 225,199.91万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-16 号)。 报告期内公司本次募集资金使用了1.80亿元，累计已使用195,047.25万元， 截止报告期末，本次募集资金余额为30,152.66万元。 二、募集资金管理情况 2015 年 6 月，公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》 进行了修订，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准。 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及《岳阳林纸股份公 司募集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行（招商银行股份 有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业 银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以 下统称 “乙方”）开立募集资金专户，存储如下： 1 单位：万元 2017 年5 月8 报告期末 序号 开户行 账号 用途 日余额 账户余额 招商银行股份有限公司长 收购浙江凯胜园林市 1 731900038410909 93,405.97 4.12 沙分行星沙支行 政建设有限公司 中国建设银行股份有限公 补充流动资金及偿还 2 43050166628600000058 46,763.40 39.15 司岳阳城陵矶支行 银行贷款 兴业银行股份有限公司长 3 偿还银行贷款 29,599.99 66.85 沙星沙支行 中国银行股份有限公司岳 4 592469900985 偿还银行贷款 55,785.40 394.27 阳市城陵矶支行 合计 225,554.76