年终盘点实施计划书.doc

年终盘点计划书 一、盘点目的 为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数据。 二、盘点范围 1、盘点仓库：原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。 2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。 3、盘点固定资产：电子计算机及外围设备、通信设备、办公用具、运输设备及其他类。 三、盘点方式 1、本次盘点采取静态实点法。 2、 各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于初盘复盘。 3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。 A、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘。 B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。 4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，否则将不予以接收。 5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表，并将盘点表第三联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行核对。 6、盘点表及盘点汇总表必须标明款式货号。 四、盘点时间 1、盘点基准日：12月26日 2、盘点日期：实物盘点—12月27日下午15:00～19:00 仓库盘点—12月28日～12月29日 固定资产盘点—12月30日9：00～11：00 五、盘点计划 时间 内容 责任人 协助人 12月25日 仓库停止收货、发货 12月26日 产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统 12月27日 出具盘点表 12月27日下午 实物盘点 12月28日～29日 所有仓库开始盘点 12月30日 固定资产盘点 六、盘点人员分工 盘点小组 总指挥 负责此次盘点的整体工作安排及部署 组长 监督和主导仓库整体盘点工作 副组长 主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析 负责ERP系统数据，出具盘点表 组员 负责实物盘点、复核、统计工作 人员安排 编码 仓库 负责人 初盘人 复盘人 抽盘人 A010 A020 A030 A040 A050 A050 A050 A060 A070 B110 B120 B130 B140 B150 B160 B170 B180 C210 C220 C230 D310 E410 F510 　 七、盘点前准备工作 A、计划物流部工作 1、盘点前按照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间，确保正常盘点不受影响。 2、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。 3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。 4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材料数量的准确性。（包括成品、半成品、原材料） B、质量部 1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。 2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。 3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。 C、财务部 1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点计划。 2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。 3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。 八、盘点实施 1、以为单位进行统一的盘点 1、漏盘、重盘； 2、盘点数量与实际数量不一致； 3、遗失盘点表； 4、盘点时应以吊牌款号为准； 5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了； 6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去； 十、盘点责任 1、各部门、存货处理小组是本次盘点责任部门，财务部负责监督并对本次盘点结果提出意见。 2、各部应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组，具体负责本次的盘点工作。 3、公司将对以下问题进行处罚： A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求 B、漏盘、重盘 C、盘点数量与实际数量不一致 D、遗失盘点单