安洁士差旅费报销制度.docVIP

安洁士石油技术（上海）有限公司 内部管理制度 Page PAGE 2 of NUMPAGES 10 安洁士石油技术（上海）有限公司 费用管理制度 1、 目的 为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。 2、 适用范围 本办法适用于安洁士石油技术（上海）有限公司的全体员工。 3、定义 3.1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食费等。 3.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3.3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数。 3.4. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；市内交通费、住宿费；伙食费等。 3.5 差旅费报销实行“差前审批、分类控制、合理调剂、超额自负”的办法。 3.6 出差地分为一类地区（北京、上海、广州、深圳）；二类地区（省会城市、单列市）；三类地区（国内其他地方）；特殊地区（高危及环境恶劣地区）四类。 3.7 申请公司车辆外地出差，司机住宿费及伙食费用按所在职位层级标准报销，费用由请车部门承担。 3.8 同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用归口部门分别报销。 3.9 同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 3.10本趟出差中因工作需要所发生的市内打的费原则上归口于“市内交通费”项；通讯费用参照公司《通讯费管理制度》报销。 3.12 本趟出差的其他费用（如客户招待费、礼品费用、会务费、材料费等）参照公司《销售费用管理制度》另行报销。 4．职责 4.1. 公司人事行政部负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。 4.2. 出差人员部门负责人负责派遣出差人员，并审批《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。 （见附件三） 4.3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4.4. 财务部经办人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。 5. 具体条款 5.1. 出差管理： 5.1.1员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件一），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，方能凭出差申请单办理相关借款。部门员工出差需部门负责人批准；部门负责人以上人员出差需经分管副总批准，特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。 5.1.2员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。 5.2 差旅费管理 5.2.1.各部门在完成公司总体经营目标责任制的前提下，原则上应实行差旅费总额控制。超额部份应向公司董事长申请调整预算，未获批准，财务部门不予报销。 5.2.2.差旅费标准 员工出差应根据本人职务级别按相应的地区享受不同的报销标准，各部门员工所适用的职务、级别由人事行政部制定。  住宿、市内交通、伙食费标准：（单位：元/天） 岗位 差旅费 一类地区（北上广深） 二类地区（省会） 三类地区（除一二类之外的地区） 交通 差旅费（住宿/伙食/市内交通） 交通 差旅费（住宿/伙食/市内交通） 交通 差旅费（住宿/伙食/市内交通） 副总以上领导 实报实销 800 实报实销 600 实报实销 500 总监／总经理助理 实报实销 500 实报实销 300 实报实销 260 部门正副职 火车／6折以下机票 400 火车／6折以下机票 280 火车／6折以下机票 240 主管 火车／4折以下机票 350 火车／4折以下机票 240 火车／4折以下机票 200 一般工作人员 火车／4折以下机票　 300 火车／4折以下机票　 200 火车／4折以下机票　 180 注：（1）出差至特殊地区的野外补贴标准另行规定； （2）出差员工可在所对应的报销权限范围内，在不超出总上限的前提下，合理调剂各项实际发生的分类项的报销额度； （3）多人出差去同一地点的，应本着节约的原则选择两人间同住（限同性别），且按照1人的标准报销，若不同职务级别的员工同住一室，则按职务级别较高者的标准报销；（两人同住原则上限总监以下级别）； （4）出差目的地若为能提供住宿条件的外地办事处、分公司、现场服务等，不再报销住宿费用； （5） 出差距离在300公里以内的坐汽车或