募集说明(天贵).docVIP

PAGE 0 PAGE \* MERGEFORMAT - 3 - 天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业（有限合伙） 募集说明书 根据《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、法规，深圳华盛莱蒙投资基金管理有限公司 (以下简称“管理公司”)发挥自身的专业资本运营能力和丰富的房地产投资经验，结合投资者获取安全、稳定收益的需求，经认真调查研究与充分准备，发起设立“天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“天贵投资合伙”或“基金”）。 一、基金设立方式 天贵投资合伙系由2名普通合伙人和不超过 48 名有限合伙人共同组成；天贵投资合伙的创始合伙人为管理公司、天津华盛莱蒙股权投资基金管理有限公司和深圳莱蒙投资控股有限公司。管理公司、天津华盛莱蒙股权投资基金管理有限公司担任普通合伙人，其中管理公司负责天贵投资合伙的经营管理，是天贵投资合伙的执行事务合伙人；普通合伙人对天贵投资合伙的合伙人出资之外的债务承担无限连带责任；个人投资者或机构投资者加入天贵投资合伙后即成为有限合伙人，不执行合伙事务，仅以其出资额为限对天贵投资合伙的债务承担有限责任。所有合伙人出资不可赎回。除全体合伙人同意之外，普通合伙人出资额不可转让。有限合伙人可依照《关于设立天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称《合伙协议》）的规定依法转让其出资额。 二、认购条件 1．资格：中国境内（指中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）具有完全民事行为能力的自然人、法人或者其他组织。 2．资金合法性要求：投资者保证投资资金是其合法所有的可支配财产。 三、基金说明 产品名称 天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业（有限合伙） 产品类型 有限合伙制 投资门槛 200万元（以100万元递增） 人数 2～50人 发行规模 1亿元至5亿元 （共计） 发行时间 2012年 月 优先级预期年收益率 认购金额200万（含）—1000万（不含），年化收益率为12.5%（税前）； 认购金额1000万（含）以上，年化收益率为12.88%（税前）； 募资顾问 中国银行股份有限公司深圳分行将担任天贵投资合伙募资顾问 优先级投资期及回收期 27个月（投资期+回收期） 优先级投资期：基金投入优先级资金至开始撤回之时限。 优先级回收期：紧接投资期后，基金回收优先级原始投资额以及收益所需要的时限。 基金管理人 （执行事务合伙人） 管理公司担任天贵投资合伙管理人，负责草拟《入伙协议书》、《合伙协议》、《托管协议》及其它相关投资协议等法律文件，以及按《合伙协议》决定新合伙人的加入、退伙、解散等事项。负责项目投资决策、跟踪项目管理；是基金日常经营事务的管理者和投资决策者。 基金托管人 管理公司为天贵投资合伙开设银行托管账户对合伙企业资金进行管理，天贵投资合伙的一切资金往来均需通过其托管账户进行。中国银行股份有限公司深圳市分行担任基金托管人，负责托管账户资金安全，按相关托管协议的约定进行监督，以及基金到期清算和收益分配涉及的资金结算、划付事宜。 基金募集账户 收款单位：天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业（有限合伙） 账 号：272664024434 开户银行：中国银行股份有限公司天津融和广场支行 基金的成立 天贵投资合伙成立于2011年6月13日。 天贵投资合伙发行期从2012年 月 日开始 基金运用方式 天贵投资合伙由管理公司管理, 专款专用于投资深圳莱蒙水榭春天四期。 基金收益来源 收益来源于深圳莱蒙水榭春天四期的销售收益。 基金收益分配 （一）天贵投资合伙投资期内的收益分配事项按照《合伙协议》执行；投资期满后，按照审计结果及《合伙协议》的约定，进行收益分配。 （二）对于天贵投资合伙取得的投资收益，扣除各项费用（包括但不限于各项税费、项目成本及《合伙协议》约定的其他费用）及天贵投资合伙管理人的管理费用后，由普通合伙人和有限合伙人按照下述比例分配。根据实际收益率不同，分配比例分别如下： 1．优先级出资额（见附注）投资净收益及其分配 （1）当天贵投资合伙投资完成后，经审计，天贵投资合伙的投资净收益为正数时，由普通合伙人提议，可对“优先级出资额的投资受益人”（即“持有优先级出资额的有限合伙人”，下同）每年优先进行一次投资净收益的分配。 （2）“优先级出资额的投资受益人”优先从投资净收益中获取分配的实际收益（即优先级出资额投资净收益）以优先级出资额按相应年化收益率计算实际投资年限后的金额为限。 若投资净收益全部分配给“优先级出资额的投资受益人”后，据此计算的优先级出资额年化收益率不足相应年化收益率的，任何一个合伙人或者天贵投资合伙不负有补足至该年化收益率的义务，此时，优先级出资额投资净收益的金额实为投资净收益的金额。 （3）各个“优先级出资额