应付帐款管理系统AP.DOC

財務模組結算程序 修訂日期：08/08/18 標示 * 者，代表結帳審核依據報表　　 頁次： PAGE 6 ／ NUMPAGES 11 應付帳款管理系統(AP) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ￡ aapr140 入庫退扣未匹配明細表 檢核是否有已入庫但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款) 樣品入庫及單價為0者不列印列印未匹配完全資料 ￡ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：應付系統 ￡ aapt110 aapt120 aapt150 aapt210 aapt330 廠商進貨發票請款作業 雜項應付款項請款作業 廠商預付請款作業 廠商退貨折讓維護作業 付款沖帳作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：帳款日期、傳票編號 ￡ aapr190 *aapr150 aapr121 aapr122 廠商應付帳齡分析表列印 應付帳款明細帳列印 應付帳款明細表 應付帳款彙總表 核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 aapr190為截止時點之餘額 aapr150為截止時點之餘額 aapr121為現況餘額 aapr122為現況餘額 Aapr165 應付重評價表 核對應付重評價金額是否正確 ￡ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130查詢子系統各期科目餘額 ￡ *aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 AP子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 ￡ aglq101 aglr906 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AP子系統餘額作核對 ￡ aapp500 關帳作業 應付帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 ￡ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 應收帳款管理系統(AR) 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ￡ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認未扣帳檢查 模組選擇：銷售系統 ￡ axmr630 出貨未開發票明細表 檢核是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨資料 QBE條件：出貨日期範圍 亦可以axmt620 /650輔助核對（出貨日期、帳款編號） ￡ axmr660 出貨未拋應收帳款表 ￡ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：應收系統 ￡ axrt300 axrt400 應收帳款維護作業 收款沖帳單維護作業 檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 QBE條件：立帳日期或沖帳日期、傳票編號 ￡ *axrr151 axrr310 axrr320 axrr620 應收帳款明細帳 應收帳款明細表 應收帳款彙總表 客戶應收帳齡分析表 核對AR子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 axrr151為截止時點之餘額 axrr310為現況餘額(本幣原幣) axrr320為現況餘額(原幣) axrr620為截止時點之餘額(可選擇扣除折讓金額) ￡ axrr380 應收帳款重評價表 核對應收重評價金額是否正確 ￡ axrr378 銷貨收入明細表 核對銷貨收入、銷項稅額之金額(公告營收之用) 銷貨收入已扣除折讓金額 ￡ aglp130 子系統期統計更新作業 將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料 可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額 ￡ *aglr200 aglr201 科目期報表列印 科目期分類帳報表列印 AR子系統各期餘額 與總帳餘額作核對 ￡ aglq101 aglr906 科目各期查詢作業 明細分類帳列印 總帳各期餘額 與AR子系統餘額作核對 ￡ axrp401 關帳作業 應收帳款系統關帳 不可再異動當期交易資料 ￡ aglp131 子系統年結統計更新作業 產出子系統次年度之期初餘額 於年底時才需執行 可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”) 票據資金管理系統(NM)─應付票據 執行確認 程式代號 程式名稱 目的說明 備註 ￡ aapp330 付款單票據資料修改 檢核是否有未拋轉應付票據之付款單 QBE條件：付款日期範圍 ￡ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 單據未確認檢查 模組選擇：票據系統 ￡ anmt150 應付票據異動維護作業 檢核是否有已確認