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物资管理办法 （修改版09-010） 1 目的 为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要， 结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检 入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上 作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。 2 物资采购 2.1 常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正 常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写 常用物资采购备货计划，每月一般1—2次进行集中采购 （常用 物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。常用辅料物资 请购由该库房管理员填写物资采购计划单，并交物资主管核实 后交采购员进行采购。 2.2 常用辅料物资，库管员必须根据 日常实际需求量作好一定 的全安库存记录，严防物资积压，并随时查库，以确保正常生 产。凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报，对 物资安全库存量进行调整。 2.3 若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此 不再使用或变为不常使用，相关部门或车间应书面形式即时通 知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不 畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处 罚或赔偿。 2.4 采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定 的采购周期内灵活安排采购 日程，但必须在规定周期内按时、 按质、按量采购到位，以确保生产第一位。 2.5 不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员 （如：班组长、线长、机修、电工）填写相关物资采购申请单 并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金额超 过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收 到有效请购单后必须根据实际库存进行复核，如果物资库存能 够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相 关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。原则上 （特殊 情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实 所需物资有或无。不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失 误机率。 2.6 不常用物资采购回库房后，应立即通知相应部门开领料单 领走。如因物资请购单填写有误，将对其相关的责任人或部门 进行考核，对已经造成经济损失的将由相关部门或具体责任人 承担相应的处罚或赔偿。 2.7 急件物资采购：如遇采购员已经外出，可以电话联系等方 式告知采购员就近购买，但是必须注说明具体的型号、物资名 称 （如条件允许可以发彩信）及请购部门，总之急件采购既要 保证生产又要尽力降低采购成本。 2.8 物资采购申请单的管理：物资采购申请单一般采用三联 式，第一联由请购部门留底，第二联交采购员进行物资采购， 第三联由库房保管 （主要便于核对所采购物资是否与所请购物 资实物相符及其他信息）。 2.9 物资采购申请单的填写：要求必须填清楚所请购物资的名 称、型号、数量、需求日期、请购部门、请购人及物资用途。 特急件必须在请购单右上角处注明 “特急”字样。否则库房有 权拒收物资采购申请单。 2.10 所有物资采购单必须在每天上午8：30之前交于库房，否 则似为第二天采购计划，需求日期也自然向后顺延一天；因采 购申请单未及时送交库房，而造成的损失自己承担。 2.11 原材料采购：由生产部根据生产计划计算出实际材料需求 明细表，有效需求明细表交库房，由库房核查所需原材料库 存，不足需求量部份将直接由物资部重新下达原材料实际采购 计划。而采购部根据有效原材料采购单在规定时间内采购到 位。 2.12 因采购失误或严重超量，造成物资与需求不相符，应立即 通知采购员作退货或其它处理，严禁办理入库手续，超量部份 特殊情况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库手 续。 2.13 所有物资采购入库必须办理相关入库手续，经库管员验收 后由库管员填写采购入库单或原材料入库单，并且必须经入库 人员和库管员签字才能够生效；物资送货单或发票附在采购入 库单 （原材料入库单）财务联后面一起上交物资部统计员，再 由统计员统一上交财务部，此联作报账或挂账使用。 2.14 采购级别划分： 2.1