医疗器械器材医用卫生材料生产项目初步设计方案.doc

医疗器械器材、医用卫生材料生产项目初步设计方案 目录 保密承诺 …………………………………………………………1 目 录 …………………………………………………………2 摘 要 ……………………………………………………… 3 第一部分 企业基本情况…………………………………………6 第二部分 企业组织管理…………………………………………11 第三部分 项目介绍………………………………………………14 第四部分 生产与技术……………………………………………18 第五部分 环保与劳动安全………………………………………23 第六部分 市场分析………………………………………………24 第七部分 营销策略分析…………………………………………46 第八部分 融资说明………………………………………………49 第九部分 财务分析………………………………………………53 第十部分 风险控制………………………………………………55 第十一部分 项目实施计划………………………………………58 摘要 第一部分 潜江某公司是于2001年10月由原潜江市医用材料厂改制成立的一家民营股份制企业。是一家具有20年历史,集织布、脱脂漂白、医用材料深加工为一体的外向型医用专业生产企业,产品全部自营出口。公司注册资本677万元,固定资产2197万元,主要生产区占地面积17.8亩,现有主体厂房8900平方米,拥有员工800余人。公司经过近20年的专业医用卫生材料生产与完全型对外贸易,已在欧洲、北美及东南亚等国际市场上享有良好的质量信誉,建立了广泛的、稳固的外贸诚信客户,年实现出口创汇480万美元以上,公司医材品种齐全、产量初具规模、工艺娴熟、生产布局合理、生产设备精良、检测程序规范、质量保证体系符合ISO9002国际标准和EN46002标准。 第二部分 公司依靠健全的管理机制和先进的管理理念,从公司的实际出发,制定合理的管理方案,按现代企业管理制度和行业生产特点设立组织机构,致力于公司的长远发展,使公司在发展道路上稳步前进。 第三部分 江赫医材生产的产品按照行业分类属医疗器械类,主要生产医用卫生材料,广泛用于医院外科、牙科、骨科、家庭日常护理、意外伤害的急救,传染病的预防等。江赫医材产品一直以来按照国际上最先进、最严谨的医用药典标准体系(即按照英国药典、美国药典和欧洲药典等国际标准进行独立产品质量监控与测试)组织生产与物质配送,生产工艺流程达到国际先进水平。 第四部分 该项目生产技术的核心在于两个方面:一是脱脂纱布脱漂技术的革新,即由原来的绳状、匹状脱脂漂白转变为卷装脱脂漂白,提高脱脂纱布的品质。二是医用卫生材料自动包装生产技术的应用。 上述两项技术我们已经在一年前就开始与香港立信染整机械有限公司和中国三江红峰集团达成了共同开发协议,目前样机与小样试制已全部完成,技术可行性已经通过了验证。 第五部分 企业一律遵循国家环保的有关规定,对生产过程中产生的环境污染进行严格治理,同时严格按药品行业标准进行生产,严格按照国家消防安全标准,做好厂房的设计、施工等工作。 第六部分 随着我国近几年来医疗产业的发展和市场的不断拓宽,我国医用材料占有的市场也在不断增加,中国产品已经开始逐步取代美国和欧盟产品而且产品优势明显增加,出口量不断增加,形成了强有力的竞争优势。 第七部分 切实可行的营销策略是企业生存发展的根本依据,是产品打入市场并占领市场的有力保障,制定一个系统的营销策略,并运用一系列的营销方式,拓宽销售渠道,逐步实现规模经营,从而使企业经济效益最大化的目标得以实现。 第八部分 该项目可变成本占销售额的74.5%,不变成本占销售收入的11.9%,销售费用占销售收入的2%,其成本结构是合理的。 总成本占销售收入的88.4%,如扣减3%税金后,销售利润率仍可保证8.6%。 该项目生产、销售规模是以十年平均1000万美元计算,实际能力随着市场开发能力加大,后期肯定会超过1000万美元,仅以10%的增长率计算,不变成本就可以下降107.6万元。 第九部分 该项目固定资产投入4000万元,其中公司自筹1500万元,申请融资(贷款)2500万元。流动资金投入1750万元,通过2004年至2005年两年的综合效益增值,销售利润和折旧(折旧返利润)及贸易补偿800万元(2006年底)等多种渠道自筹到位(实际自筹流动资金能力为2600万元以上),完全能够满足生产资金循环。 第十部分 为了使项目更好的运行,要切实预测到项目实施后的风险所在,并提出合理的规避方案,力图将风险降到最小。 第十一部分 项目建设周期为一年,