某集团公司差旅费管理制度.docxVIP

差旅费管理制度 目的: 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。 范围： 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 详细内容: 员工出差的原则性规定 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。 员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。 因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。 未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。 员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。 条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。 出差回公司（长驻地）后，应在一星期