宝盈货币市场券投资基金.doc

招募说明书 PAGE PAGE 16 宝盈货币市场证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一一年二月  重要提示 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2009年6月18日经中国证监会证监许可【2009】532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年2月5日  目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc271704621 一、绪言 PAGEREF _Toc271704621 \h 5 HYPERLINK \l _Toc271704622 二、释义 PAGEREF _Toc271704622 \h 6 HYPERLINK \l _Toc271704623 三、基金管理人 PAGEREF _Toc271704623 \h 10 HYPERLINK \l _Toc271704624 四、基金托管人 PAGEREF _Toc271704624 \h 22 HYPERLINK \l _Toc271704625 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc271704625 \h 25 HYPERLINK \l _Toc271704626 六、基金份额的分类 PAGEREF _Toc271704626 \h 33 HYPERLINK \l _Toc271704627 七、基金的募集 PAGEREF _Toc271704627 \h 33 HYPERLINK \l _Toc271704628 八、基金合同的生效 PAGEREF _Toc271704628 \h 35 HYPERLINK \l _Toc271704629 九、基金份额的申购和赎回 PAGEREF _Toc271704629 \h 36 HYPERLINK \l _Toc271704630 十、基金的投资 PAGEREF _Toc271704630 \h 48 HYPERLINK \l _Toc271704631 十一、基金的业绩 PAGEREF _Toc271704631 \h 57 HYPERLINK \l _Toc271704632 十二、基金的财产 PAGEREF _Toc271704632 \h 57 HYPERLINK \l _Toc271704633 十三、基金资产估值 PAGEREF _Toc271704633 \h 59 HYPERLINK \l _Toc271704634 十四、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc271704634 \h 63 HYPERLINK \l _Toc271704635 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc271704635 \h 65 HYPERLINK \l _Toc271704636 十六、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc271704636 \h 67 HYPERLINK \l _Toc271704637 十七、基金的信息披露 PAGEREF _Toc271704637 \h 68 HYPERLINK \l _Toc271704638 十八、风险揭示 PAGEREF _Toc271704638 \h 72 HYPERLINK \l _Toc271704639 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc271704639 \h 74 HYPERLINK \l _Toc271704640 二十、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc271704640 \h 77 HYPERLINK \l _Toc271704641 二十一、基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _Toc271704641 \h 89 HYPERLINK \l _Toc271704642 二十二、对基金份额持有人的服务 PAGEREF _To