山东阳谷华泰化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金及.PDFVIP

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-116 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 7 月9 日召 开的第三届董事会第三十四次会议及2018 年7 月25 日召开的2018 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于 继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，为提 高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资 金安全的前提下，继续使用不超过2 亿元人民币的闲置募集资金、不超过1 亿元人 民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不 超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2018 年7 月10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2018-084）。 一、公司使用闲置募集资金和使用闲置自有资金进行现金管理到期的情况 2018 年7 月6 日，公司以闲置募集资金5,000 万元购买了兴业银行股份有限公 司聊城分行单位大额存单；2018 年8 月 16 日，公司以闲置自有资金人民币4,000 万元购买了海通证券股份有限公司收益凭证产品；2018 年8 月29 日，公司以闲置 自有资金人民币1,000 万元购买了潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行单位结构性 存款，截至公告日，上述产品均已到期，本金和收益已全部到募集资金专户和公司 户，具体情况如下： 1 金额 序号 产品名称 投资收益（元） 资金来源 （万元） 兴业银行股份有限公司聊城分行单 1 5,000 202,500.00 闲置募集资金 位大额存单 海通证券“一海通财•理财宝”系列 2 4,000 204,054.79 闲置自有资金 收益凭证尊享版49 天期第31 号 潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支 3 1,000 42,222.22 闲置自有资金 行 具体内容详见公司于2018 年7 月10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-079）、2018 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的进展公告》（2018-101）、2018 年8 月31 日在巨潮资讯网上刊登的 《关于 继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-103）。 二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单 序 金额 产品名称 产品类型 起息日 期限 年利率 资金来源 号 （万元） 1 大额存