河北省烟草公司秦皇岛市公司资产清查工作报告.docVIP

PAGE 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 河北省烟草公司秦皇岛市公司资产清查工作报告 中国烟草总公司河北省公司： 为了认真贯彻落实省公司关于国有资产管理的有关规定，切实加强我公司的国有资产有效监管，按照中烟冀财【2008】49号文件的总体要求和《河北省烟草公司秦皇岛市公司固定资产及低值易耗品管理办法》（秦烟[2011]44号）第二十二条之规定，我公司于2011年10月至2012年1月期间积极开展了国有资产清查盘点工作，现将此次清查工作情况汇报如下。 一、领导重视、精心组织 在全省烟草商业企业国有资产管理制度培训会议之后，针对省公司的国有资产管理监督检查工作方案，我公司组织相关人员进行了认真学习，并于2011年9月16日制定并下发了《河北省烟草公司秦皇岛市公司关于开展国有资产清查盘点工作的通知》，成立了以经理XXX为组长，工会主席XXX为副组长，财务管理科、机关服务中心等科室负责人为成员的国有资产清查盘点工作领导小组，小组下设了办公室，办公室设在财务管理科，组织了专业人员认真开展资产 二、认真细致、突出重点 按照省公司清查工作的部署安排，我公司对截止2011年12月31日的国有资产进行了资产清查。资产清查工作分两步进行，分别是各部门的自查工作和以服务中心、财务科牵头的清查工作，清查内容涉及固定资产、低值易耗品、各类存货和往来款项 1、固定资产的清查 此次资产盘点工作我公司引入了新的工作模式。一方面，由市公司资产管理员从资产管理信息系统中打印资产明细清单，便于盘点时核对；另一方面，将盘点信息导入采集器中，对资产进行扫码式盘点，最后统一汇总。这种手工、电子相结合的方式，彻底弥补了以往资产清查盘点耗时、费力、不便传递等不足，提升了资产管理质量。 2、低值易耗品的清查 低值易耗品作为国有资产的重要一个环节来管理，是我公司一直以来不断强调的资产管理理念，尤其是上线国有资产管理信息系统以后，配以成型的模块，使得账务管理与实物管理变得更为密切。 此次低值易耗品的清查工作，大致跟固定资产相同，也是集手工、电子为一体的方式进行。 此次清查盘点工作，共盘点固定资产1603项，原值XXXX万元；无形资产41项，原值XXXX万元；低值易耗品2233项，原值XXX万元。经核对，无盘盈盘亏情况，但存在使用部门及存放点与系统不一致的情况，其中，固定资产中使用部门有误的11项，存放地点和使用人有误的22项；低值易耗品中使用部门有误的46项，存放地点和使用人有误的109项。 3、存货的清查 此次存货清查盘点工作在领导小组的重点关注下，由机关服务中心、财务管理科会同物流中心于2012年1月4日一道对截至2011年12月31日的各类存货进行了实地盘点。共盘点期末卷烟库存XXXXX万支，库存商品余额XXXX万元；收缩膜269卷；碳带56卷；贴标纸74卷，经过核对盘点明细表及营销系统上的期末库存数，均无任何偏差。 4、往来款项的清查 我公司三年以上往来款项共1笔，挂账科目为其他应收款-XX经贸局，借方金额XXXXX元，经过函证，对方已签章确认。 此次清查盘点工作以区、县营销部为重点，各职能部门通力配合，彻底查清了区、县营销部实际占用的各项资产，理顺了资产的归属，明确了谁使用、谁管理、谁负责的资产管理理念，并对资产清查工作实行痕迹化管理，妥善保管盘点底稿等相关资料，以备省公司检查。 三、健全制度、加强管理 我公司在开展国有资产清查工作的同时，对清查出来的问题进行了认真整改，按照实际情况分别调整了财务软件和资产系统中固定资产和低值易耗品的使用部门和存放地点，共调整固定资产卡片33个、低值易耗品卡片155个，重新打印资产标签120张；对此次清查盘点过程中发现的报废、毁损资产，由资产管理部门牵头，做好报废、毁损资产的鉴定工作，并严格按照省公司、市公司关于资产报废的管理文件做好处置工作，确保实物资产账实相符，进一步提高会计信息的真实性和准确性 今后，我们将严格落实省公司国有资产管理相关要求，继续加大国有资产管理力度，通过完善制度、制定流程、严格落实国有资产管理的相关法规，确保国有资产管理工作的程序化、制度化、规范化、痕迹化。建立健全国有资产管理长效监督检查机制，全面提升企业国有资产管理水平。 主管领导签字： 经理签字： 河北省烟草公司秦皇岛市公司 二〇一二年二月二十四日