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工行网银子票据客户端操作流程
客户页面端操作流程 客户端操作流程 银行承兑汇票出票 A企业(签)操作员登录企业网上银行,选择“票据业务——电子银行承兑汇票——逐笔申请指令提交”完成相关票据信息的填写并提交授权员。授权员登录企业网上银行,选择“票据业务——电子银行承兑汇票——逐笔申请指令授权”进行审核授权。 B企业(收)客户操作员登录企业网上银行,选择“票据业务——提示收票——提示收票签收”对A企业签发的电子银行承兑汇票予以收妥确认。 客户端操作流程 A企业客户签发电子银行承兑汇票 A企业操作员提交银行承兑汇票信息 1、操作员选择“票据业务——银行承兑汇票”,填写票据信息 客户端操作流程 信息填写注意事项: 1、不得转让标志”有两个可选项:“不得转让”和“可再转让”,应选择“可再转让”。否则,债权人收票后,不能背书转让、质押或贴现,只能持有该票据到期后提示付款。 2、若“自动提示收票”选择为“是”,则出票企业网银端省略“提示收票” 的操作,若“自动提示收票”选择为“否”,需要出票企业在银行承兑后通过“提示收票——逐笔申请指令提交”模块向收票人提示收票操作。 客户端操作流程 注:收票人若为工行账户,则收票人也需开通工行企业网上银行电子商业汇票功能。否则系统会有提示。 客户端操作流程 2、确认票据信息,提交确定。 客户端操作流程 3、证书签名确认 客户端操作流程 4、提交成功,生成待授权的票据信息。 客户端操作流程 A企业授权员审核授权 1、选择“银行承兑汇票申请——逐笔申请指令批复”,查询待授权票据信息 客户端操作流程 2、审核批复,提交 客户端操作流程 3、授权成功,银行处理。(银行处理见后续银行操作流程——银行承兑流程) 客户端操作流程 B企业收票确认 B企业操作员确认收票 1、操作员选择“提示收票——提示收票签收”,输入查询条件,显示待收票票据。 客户端操作流程 2、点击票据号码,查看票据信息 客户端操作流程 3、点击提示收票按钮,跳转到提交信息确认页面 客户端操作流程 4、点击确定按钮,提示选择证书验签,确认提交 客户端操作流程 B企业授权员授权批复 授权人选择“提示收票-提示收票签收指令批复”,查询待批复的收票指令,进行授权批复操作。 客户端操作流程 银行承兑汇票贴现申请 B企业操作员登录企业网上银行,选择“票据业务——贴现——逐笔申请指令提交”,对已确认收妥的电子银行承兑汇票向银行提出贴现申请。 客户端操作流程 B企业提交贴现申请 1、操作员选择“贴现——逐笔申请指令提交”,输入查询条件,显示已签收的票据信息 客户端操作流程 2、点击票据号码,显示票据详细信息,选择贴现银行并输入贴现利率(shibor加点形式)。 客户端操作流程 3、确认贴现信息,并提交。 客户端操作流程 B企业授权员,选择“票据业务-贴现-逐笔申请指令批复,输入查询条件,查询待批复的申请。对待批复的贴现指令进行授权批复,提交银行处理。 银行对客户提交的贴现申请进行审批处理,审批同意资金划入企业账户。(后续操作进入结算、信贷系统处理) * *
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