商业计划书的财务分析.ppt

　 0年 1年 2年 3年 4年 各年净现金流 -50,000,000.00 4,783,985.56 46,956,251.05 79,049,222.09 17,338,810,421.39 累计净现金流 -50,000,000.00 -45,216,014.44 1,740,236.61 80,789,458.70 17,419,599,880.10 折现率350% 1 0.222222222 0.049382716 0.010973937 0.002438653 现金净流量现值 -50,000,000.00 1,063,107.90 2,318,827.21 867,481.18 42,283,335.89 净流量现值累积 -50,000,000.00 -48,936,892.10 -46,618,064.88 -45,750,583.71 -3,467,247.82 　 0年 1年 2年 3年 4年 各年净现金流 -50,000,000.00 4,783,985.56 46,956,251.05 79,049,222.09 17,338,810,421.39 累计净现金流 -50,000,000.00 -45,216,014.44 1,740,236.61 80,789,458.70 17,419,599,880.10 折现率341% 1 00.051418905 0.011659616 0.002643904 现金净流量现值 -50,000,000.00 1,084,803.98 2,414,439.00 921,683.54 45,842,146.03 净流量现值累积 -50,000,000.00 -48,915,196.02 -46,500,757.02 -45,579,073.48 263,072.55 汽车美容店的ＩＲＲ＝３４２％ 商业计划中的财务分析 1.财务预测前提 2.未来3-5年销售收入分析 3.未来3-5年成本分析 4.未来3-5年损益分析 5.未来3-5年现金流分析 6.项目投资分析 7.项目融资需求分析 融资需求 为实现公司发展计划所需要的资金额， 资金需求的时间性； 资金用途：（详细说明资金用途，并列表说明）； 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明； 资金其他来源：如银行贷款等； 案例:汽车美容店的融资需求 总投资规模 为了完成2007年占领杭州市场计划，吸收30000名会员（目前某区域城市机动车共计4００万辆，私家车１5０万辆）,需建12０个社区连锁店。之后全国推广. 总投资规模： 每个店建店及设备共需２５万元，８０个自建店合计需要： ２００0万； 运营现金准备（包括工资、房租、水电、原料、宣传等）: ５００万； 为了提升企业形象，拟与杭州消协合作建立先行赔付基金： ５００万。 　　连锁推广与培训　10００万 　　连锁信息化管理　5００万 合计：５０００ 其中自酬资金２０００万，出让５０％股权融资２０００万； 银行贷款１０００万 资金用途： 为了提升企业形象，拟与杭州消协合作建立先行赔付基金： ５００万。 　　连锁推广与培训　５００万 　　连锁信息化管理　１０００万 投资者退出方式 股权回购 依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明。 利润分红 投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。 股票上市 依照商业计划的分析，公司上市的可能性作出分析，对上市的前提条件作出说明。 股权转让 投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。 未来退出规划 上市 股份转让：在新一轮融资时择机退出 汽车美容店公司股东回购：在投资协议中加入有相关约定 分红：通过分红，逐步收回投资 股转债：如果项目不能取得预期回报，并无法转让，可以转为发起人个人债务。 发起人股份减持，如项目不能取得预期回报，发起人可见持股份，以保证投资人利益。 案例:汽车美容店的退出规划 　just do it ！ * 7 7 7 商业计划书中的财务分析 商业计划中的财务分析 1.财务预测前提 2.未来3-5年销售收入分析 3.未来3-5年成本分析 4.未来3-5年损益分析 5.未来3-5年现金流分析 6.项目投资分析 7.项目融资需求分析 1.财务预测前提 整个市场容量:目前是??万元,未来增长量??万元 市场份额是多少:初期市场渗透占?%,可望达到??万元,未来几年的增长如何 未来成本的增加:假定条件往往是成本（包括劳动力）随着总通货澎涨率