集团公司月度资金支付计划管理办法(试行).pdfVIP

集团公司月度资金支付计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强集团资金支付计划管理，提高资金使用效率，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。 第三条 资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付 计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资 金支付计划的编制、资金使用和管理工作。 第四条 月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和 衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。 不得虚报和瞒报。 第二章 编报流程 第五条 地区公司职能 （业务）部门于每月19 日前按照业务计 划分项目编制次月月度资金支付计划。 第六条 地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。 第七条 地区财务部汇总和审核职能 （业务）部门的资金计划并 上报地区公司董事长审批后于每月20 日前报资金中心。 第八条 资金中心于每月22 日前汇总各地区公司资金计划，经 复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月 度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。地区公司