集团公司工程建设项目拨(付)款办法.docVIP

PAGE XXXXXXXX公司 工程建设项目拨款付款办法 为加强工程项目管理，规范工程价款结算，明确审批程序职责，确保建设资金的合法合规安全使用，提高资金使用效率，根据国家有关基本建设法律法规和财务制度，结合集团公司实际，特制定本办法。 一、集团所属各承资公司申请工程建设项目拨款，由各承资公司填制《建设项目拨款申请表》（见附表1），集团财务负责人、集团公司分管领导审核、集团总经理审批，由计划财务部付款。 二、工程建设项目款包括在建工程及已完工工程，具体范围包括：市政建设、安置房建设、前期征迁、房地产开发、房屋装修、房屋维修等。 三、集团所属各承资公司工程建设资金支付，由各承资公司填制《工程建设资金支付申请表》（见附表2，城建公司支付市政建设工程款需附《工程计量支付报表传递单》附件4），经申请单位负责人审批、集团职能部室（勘察、设计由设计室、项目前期费用及土地出让由投资发展部、工程施工阶段由工程管理部）审核、计划财务部审核、集团公司分管领导阅签，由计划财务部付款。并作以下规定：凡招标合同规定范围外的工程款（工程变更后增加的部分），由各承资公司填制《工程建设资金（变更部分）支付申请表》（见附表3），由集团总经理审批。前期征迁费用填报《前期（征迁）资金支付申请表》结算方为单位的填报表（一）（见附表5）；结算方为个人的填报表（二）（见附表6）。 四、每项工程款的支付须以合同价（审定价）及完成工程量为基础。集团所属各承资公司除支付各项行政规费外，其余费用原则上规定每月上报各工程项目完成工程量统计汇总报表、资金需求计划申请汇总表，计划财务部每月做好工程款付款情况汇总报表。 五、本办法中涉及工程建设项目合同（决算）的内容，参照《集团公司合同管理办法》、《集团公司建设项目竣工结（决）算管理办法》。 六、建设单位管理费支付参照财务支出审批制度执行。 七、本办法于2012年5月1日起执行，原办法同时废止。 附表：1、建设项目拨款申请表 2、工程建设资金支付申请表 3、工程建设资金（变更部分）支付申请表 4、工程计量支付报表传递单 5、前期（征迁）资金支付申请表（一） 6、前期（征迁）资金支付申请表（二） XXXXXXXX公司 二○一二年三月二十七日 附表1： XXXXXXXX公司 建设项目拨款申请表 填表日期: 年 月 日 申请拨款单位 　 项目名称 　 申请拨款金额 （大写）： 　 　 （小写）： 　 经办人 　 单位负责人 　 集团财务负责人审核 　 分管领导审核 　 领导审批 　 附表2： XXXXXXXX公司 工程建设资金支付申请表 申请单位： 金额单位：万元 工程名称 结算单位 合同价 已付金额 申请支付金额 附单据（份） 审定价 支付依据 合同名称 合同编号 付 款 依 据 经办人： 现场管理组长： 年 月 日 工程管理科 意见 签字： 年 月 日 合同管理科意见 签字： 年 月 日 申请单位 分管领导 审核意见 签字： 年 月 日 集团职能 部门意见 签字： 年 月 日 计划财务部 审核意见 签字： 年 月 日 申请单位 总经理 审核意见 签字： 年 月 日 集团公司 分管领导 审批 签字： 年 月 日 附表3： XXXXXXXX公司 工程建设资金（变更部分）支付申请表 申请单位： 金额单位：万元 工程名称 结算单位 合同价 已付金额 申请支付金额 附单据（份） 审定价 支付依据 合同名称 合同编号 付 款 依 据 经办人： 现场管理组长： 年 月 日 工程管理科 意见 签字： 年 月 日 合同管理科意见 签字： 年 月 日 申请单位 分管领导 审核意见 签字： 年 月 日 集团职能 部门意见 签字： 年 月 日 计划财务部 审核意见 签字： 年 月 日 申请单位 总经理 审核意见 签字： 年 月 日 集团公司 分管领导 审核意见 签字： 年 月 日 集团公司总经理审批意见 签字： 年 月 日 附表4： 工 程 计 量 支 付 报 表 传 递