江西新余国科科技股份有限公司关于2018年1-6月.PDFVIP

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江西新余国科科技股份有限公司关于2018 年1-6 月 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可（2017）1881 号文）核准，由主承销商中航证券有限公司采用网上按市 值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票2,000.00 万股， 每股发行价格为8.99 元，本次发行总计募集资金总额为179,800,000.00 元。扣除承销费、保 荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用33,321,933.95 元后，实际募集资金净额为 146,478,066.05 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证， 并出具的会验字（2017）5216 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、截止2018年6月30日，“人工影响天气装备扩产项目”累计使用募集资金22,563,818.83 元。其中2017年总计投入21,667,409.30元，包含以募集资金置换预先投入金额11,409,080.62 元；2018年1-6月投入896,409.53元。 2、截止2018年6月30 日，累计补充流动资金16,117,718.68 元。其中2017年度投入 917,718.68元，2018年1-6月投入15,200,000.00元。 3、截止2018年6月30日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金498,881.50元。其中2018 年1-6月投入498,881.50元。 4、截止2018 年6 月30 日，使用闲置募集资金购买保本型理财等产品结余103,200,000.00 元。 5、截止2018 年6 月30 日，募集资金专户余额4,486,946.28 元（含利息收入及手续费支 出）。具体情况如下： （1）截止 2018 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905921710902 专户余额2,316,931.45 元。 （2）截止 2018 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行账户号 791905642310118 专户余额75,665.99 元。 （3）截止2018年6月30 日，中国工商银行新余分行城南支行账户号1505201129200105493 - 1 - 江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 专户余额181,963.97 元。 （4 ）截止2018 年6 月30 日，上海浦东发展银行南昌分行八一支行账户号 64110078801700000009专户余额1,912,384.87元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2016年11月18日经本公司第一届董事会第十一次会议决议通 过。同时，公司已与保荐人中航证券有限公司分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支 行、上海浦东发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同 签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司新余国科特种装备有限公司已与保荐人中航 证券有限公司、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于2017年12月共同签署了《募集资 金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润1,985.18 万元，投资内部收益率所得税后为23.46%。由于目前工程尚在建设期，故该