桂电财制度信息表日常报销管理办法.docVIP

附录A 制度信息表 （Q/CSG-GXPG442001-2013B1） 制度名称 北京圣晖东泰电气有限公司日常报销管理办法 制度编码 Q/CSG-GXPG216002-2015 实施日期 2018-08-05 编制主体 财务部 起草人 适用范围 ?公司本部?地市局?县级供电企业?其他分子公司 制度状态 □新立?修编 所规范业务及相关管理策略 业务领域 一级业务 二级业务 业务事项 管控策略 统一规范策略 财务管理 预算管理 成本费用管理 日常费用管理 指导型 地市内统一 配套管理制度及业务指导书（含分子公司） 序号 管理制度或业务指导书名称 编码 编制主体 1 中国南方电网有限责任公司总部日常报销管理办法 Q/CSG216001-2015 中国南方电网有限责任公司财务部 业务关联关系 关联领域 一级业务 二级业务 业务事项 关联关系简要描述 资源与支持 公共关系管理 会议（活动）管理 会议管理 业务归口 资源与支持 公共关系管理 公务接待 公务接待管理 业务归口 人力资源管理 教育培训管理 培训计划管理 培训计划实施管理 业务归口 关联规范性文件 序号 文件名称 编码 1 北京圣晖东泰电气有限公司培训计划管理实施细则 Q/CSG-GXPG215004-2014 2 北京圣晖东泰电气有限公司公务接待管理办法 Q/CSG-GXPG221011-2014 3 北京圣晖东泰电气有限公司会议（活动）管理办法 Q/CSG-GXPG221013-2014 规范性文件废改立计划 序号 文件名称（编号） 文件 类型 废止 修订 新增 责任单位 完成时间 1 广西电网公司日常报销管理办法(Q/CSG-GXPG216004-2014) √ 财务部 2018年8月 评审过程记录 征求意见情况 主要意见，可附会议纪要 初审意见 专家函审意见 集中评审会意见 终审意见 提交党组会与否 判定机构 党组会（批准机构）意见 注：1、本表格为记录制度基本信息的台账，在征求意见、审核、颁发各环节作为制度附件一并发出，一同归档，起草部门完成除灰色栏目以外信息填写。 2、“配套管理制度及业务指导书”指按照统一规范策略配套本制度所规范业务，南网总部及公司本部、所属单位应编制的管理制度、业务指导书。其中已发布的列编码，规划中未发布的“编码”该项为空，下同；“编制主体”为编制制度的部门或单位。 3、“业务关联关系”指从流程流转以及业务归口管理等角度与本制度所规范业务关联的其他业务，以和其他部门、领域的外部关联为主，“关联规范性文件”指关联的其他业务所对应的规范性文件。 4、规范性文件废改立计划应在对公司系统（省、地、县三级）原有管理制度及业务指导书（对应表格中“文件类型”）清理的基础上，针对规范管理本项业务，列出对公司本部及所属各单位应当实施的规范性文件废改立计