成本收益补贴测算.docx

齐齐哈尔滨江大道PPP项目 成本收益补贴测算 1、出资情况 出资方 政府出资 专项基金 金融机构 合计 社会资本方（86%） 城投公司（14%） 出资额度 2000 14104 2296 27600 46000 占比 4% 36% 60% 100% 形式 股东借款 项目公司注册资本金 股东借款 项目贷款 　 股权融资（25%） 股权融资（75%） 额度 1750 250 750 15650 27600 46000 2、资金投入计划 出资时间 资金来源 出资额度（万元） 第1期 2015年9月 政府 2000 专项基金 政府 2296 社会资本 750 第2期 2016年3月 专项基金（社会资本） 13354 贷款 9200 第3期 2016年9月 贷款 9200 第4期 2017年3月 贷款 9200 3、总成本 考虑投资内部收益率达到行业平均水平，暂按社会资本投资内部收益及贷款融资成本年8%对项目成本进行测算。 建设期利息 根据投资计划，按照年化利率8%测算本项目两年投资建设期利息共计3930.48万元，此部分费用已包含在建设投资的其他费用中。 可用性服务费 指项目公司为本项目建设符合适用法律及PPP项目合同规定的竣工验收标准的基础设施的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设期社会资本方投资、融资成本、税费及必要的合理回报。暂按从运营开始可用性服务费每六个月支付一次，投资加融资成本等本还息方式支付。可用性服务费静态总额为59219.68万元。 可用性服务费成本 单位：万元 时间 本金 运营期利息 合计 社会资本 建设投资贷款 小计 社会资本 建设投资贷款 小计 2018年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 564.16 1,104.00 1,668.16 3,753.36 2018年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 535.95 1,048.80 1,584.75 3,669.95 2019年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 507.74 993.60 1,501.34 3,586.54 2019年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 479.54 938.40 1,417.94 3,503.14 2020年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 451.33 883.20 1,334.53 3,419.73 2020年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 423.12 828.00 1,251.12 3,336.32 2021年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 394.91 772.80 1,167.71 3,252.91 2021年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 366.70 717.60 1,084.30 3,169.50 2022年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 338.50 662.40 1,000.90 3,086.10 2022年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 310.29 607.20 917.49 3,002.69 2023年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 282.08 552.00 834.08 2,919.28 2023年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 253.87 496.80 750.67 2,835.87 2024年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 225.66 441.60 667.26 2,752.46 2024年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 197.46 386.40 583.86 2,669.06 2025年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 169.25 331.20 500.45 2,585.65 2025年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 141.04 276.00 417.04 2,502.24 2026年3月 705.20 1,380.00 2,085.20 112.83 220.80 333.63 2,418.83 2026年9月 705.20 1,380.00 2,085.20 84.62 165.60