沿海产业基地基础设施PPP模式项目效益分析.docx

关于辽宁（xx）产业基地综合管网PPP项目建议书的解释及 xx效益分析 项目投资金额、xx在SPV公司所占股份、分红比例 项目总投资额为294103.6万元，其中:银行贷款20亿，项目自有资金94103.6万元。 项目资金用于购买存量资产21.39亿，用于建设新增项目7.26亿，用于建设期利息5157万元，用于流动资金2442万元。 SPV公司的注册资本金共计3亿元，xx投资9000万元，占SPV公司股权为30%。 项目自有资金与注册资本金差额6.4亿全部由xx产业基地以其他固定资产配套。xx享受的项目分红比例为9.6%（9000万元/项目自有资金94103.6万元）。 项目每年可供分配净利润 SPV公司25年运营期内可供分配利润36.07亿元，每年可供分配的净利润详见下表： 序 号 项 目 合 计 运营期 1 2 3 4 5 1 收入 2895391 56280 55125 65603 71117 85460 1.1 营业收入 2698690 37003 36447 47400 53382 68195 1.2 政府补贴 196702 19277 18677 18203 17735 17265 2 支出 2534686 39358 44698 60053 63728 77460 2.1 偿还贷款 200000 5000 5000 8000 8000 10000 2.2 支付借款利息 130903 11839 13192 12854 12312 11771 2.3 运营成本 2125834 21344 25641 38424 42495 54550 2.4 增值税及附加 48295 1175 865 776 921 1139 2.5 所得税 29655 　 　 　 　 　 3 可供分配的利润 360705 16922 10427 5550 7389 8000  序 号 项 目 运营期 6 7 8 9 10 11 1 收入 95267 101088 106933 112758 123331 128542 1.1 营业收入 78552 84927 91327 97706 108829 114539 1.2 政府补贴 16715 16161 15606 15052 14502 14004 2 支出 84938 91273 95684 102954 110122 116305 2.1 偿还贷款 10000 12000 12000 15000 15000 18000 2.2 支付借款利息 11095 10418 9606 8795 7780 6765 2.3 运营成本 62511 67403 72516 77481 85419 89489 2.4 增值税及附加 1333 1453 1562 1679 1923 2051 2.5 所得税 　 　 　 　 　 　 3 可供分配的利润 10329 9815 11249 9803 13209 12237 序 号 项 目 运营期 12 13 14 15 16 17 1 收入 129874 118213 120070 129933 133037 135179 1.1 营业收入 116369 118213 120070 129933 133037 135179 1.2 政府补贴 13505 　 　 　 　 　 2 支出 116588 118911 119143 130271 107225 109021 2.1 偿还贷款 18000 20000 20000 24000 　 　 2.2 支付借款利息 5547 4330 2977 1624 2.3 运营成本 90951 92454 94003 102351 104872 106623 2.4 增值税及附加 2089 2127 2164 2296 2354 2397 2.5 所得税 　 　 　 　 　 　 3 可供分配的利润 13286 -698 927 -338 25812 26158 序 号 项 目 运营期 18 19 20 21 22 23 1 收入 137330 139493 141601 141676 141750 141827 1.1 营业收入 137330 139493 141601 141676 1417