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五、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 固定资产 业务 五、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 五、年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 五、年结后的对账—固定资产 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 五、年结后的对账—供应链 库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 存货核算：收发存汇总表是否与上年一致 六、年结常见问题 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗 3、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行 六、年结常见问题 4、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 5、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误 用友年结培训 唐山易普信息咨询有限公司 技术服务部 刘宁 2011-11-18 用友ERP—T6 年结 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结的注意事项 4 年结具体操作过程 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链/生产管理 固定资产 工资 成本 网上银行 应收应付 总账结转 结束 二、年结前的准备 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销) 二、年结前的准备 年结前，先做好帐套的备份！！！ 三、年结的注意事项 1、建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据 （2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2011年度及其2012年的基础设置进行改动。 三、年结的注意事项 2、年度数据结转注意点： （1）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （2）、结转数据之前不要在新年度中做业务。 （3）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （4）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录 新年度 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 在系统管理中结转总账 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 如果有个人往来核算的科目，需选择结转方式 如果按余额结转，则只将上年度的期末余额结转到新年度 如果按明细结转，则将上年度未做往来两清的所有明细业务结转到新年度 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 如果有客户、供应商往来核算的科目，需要选择结转方式。结转方式与个人往来核算相同，不同的是此处可以按不同的科目分别设置。 结转过程 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 结转完成后，生成结转报告。 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 四、年结具体操作过程(4)—结转供应链/生产管理 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 四、年结具体操作过程(5)—结转应收应付 备注：如果11年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?结转/不结账?确定 四、年结具体操作过程(6)—结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定